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經(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)(jì)學(xué)(xué)
Reading 4的31題為什么unbiased就是要去證明intercept=0以及slope=1呢？以及slope的t已經給了63.6239，且大于critical t 還要去再次計算新的t呢
Spot rate 不是已經反映了 (YTM+Z spread）嗎？ 為什麼老師又再假設題目裡有Z spread需要在spot rate上加上。 概念不太清晰。
老師不好意思 可以請問一下 這個公式的變形 最後是怎麼得出來的 可以教一下嗎 基本數學不好 ＝＝
老師，弱弱地想問個高中問題，數學不好o(╥﹏╥)o就是絕對值。。。怎麼取絕對值，例如[-5+3],絕對值就是2 的意思嗎？？
老師這個章節(jié) Log normal distribution 能跟我講一下嗎 以及計算機的應用 真的不好意思 數學不太好 , 因為這個我q37也不會 = =
我不明白題中在問的究竟是 weak/ semi strong/strong efficient? 講義學到的知識只有關(技術分柝/基本面分析/內幕/被動投資) ，沒說過unexpected info
company 在消息公布之後。但是通常消息公布之後價格不是已經price in，這時候再去short acquiring company 怎麼還能獲利呢?
這個題目中的R是基於過去的表現 拿到客戶額外的報酬 沒有告知披露雇主的狀況下 並不違反利益衝突才對吧? 因為事情都已經發(fā)生了 利益衝突早就過了
full price to a change in its yield. 久期是衡量一個債券的interest rate risk的指標。 之后在43.j的章節(jié)，又添加陳述
第三題中在經過交叉匯率計算之後，如果要實際計算“購買2400w的MXN的這筆交易可以帶來的profit”，應該怎麼處理呢？因爲以前只講過我有1英鎊，經過一系列換匯最終我可以獲得多少profit，但現
從長期來看，這幅圖demand 明顯是更斜一些 才會觸到ATC下方。怎麼會更平緩? 助助教老師能畫個圖解答一下嗎？ 我見幾個同學都是同樣問題，都沒太能解答到。
請在PPT page 105中，老師提到 nominal return (5.53%) inflation (4%) = required rate of return但是5.53% 應該已經
想請問關於Monte Carlo Simulation 的問題，我記得在asset allocation 的章節(jié)學到MCS並不能加入 forward-looking capital market
老師所講解，如果發(fā)行98萬的債務，美國準則把5000，當成資產類科目，國際準則把5000當成費用類科目，既然已經把5000當成費用類科目，應該就不包含在98萬的債務裏頭，這個題目問的是認列多少債務，我覺得B的選項有一點含糊，這樣理解正確嗎？
程寶問答
金程問答
