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財(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)表分析
這里比如1號債券面值為100W，我為它交了4W的保費(fèi)，那如果這債券虧損了70%，我不是因為交了保費(fèi)而得到70W的賠償么？難道賠償?shù)姆绞皆趕ingle name 和Index CDS里面不一樣？
組合管理第8節(jié)第69分-69分20秒，IR部分林老師說增加benchmark的weight可以增加active return，但根據(jù)公式w為portfolio return, Rb的weight 是1-w, IR公式的分子是w*Ra, 是否說反了。增加Rb是減小風(fēng)險，而非增加return？謝謝
第3問，不可以做空會限制操作，是因為active_weights（w*）存在>100%的可能性對嗎？因為w*也可能是介于0～1之間的數(shù)字
請問例題中計算減值大小時為什么用的130W而不是140W，第二張圖中說差值是impliedfairvalue和carryingamount的差值啊
成本1.5w ，拋出的話不應(yīng)該減36么
為什么第一問總20乘以0.4=8W 這個
這里為什么不用完整的equity來計算goodwill，前面老師梳理的A給B280W的例子里，那個商譽(yù)=40w例子是用完整的equity算的啊，這里為什么只用capital
請問這張圖最底下兩個公式如何理解？ 課上老師講的公式是：firm value=equity+debt-cash=W.C.+F.A.+I.A.， 這個firm value是圖里的total capital？
題目：一個公司以10W在3年前買了一個機(jī)器，預(yù)計使用年限為8年，殘值是10%，用直線折舊法。在第4年末測試減值，二手市場價格為2W和0.1W手續(xù)費(fèi)，預(yù)計未來機(jī)器產(chǎn)生的現(xiàn)金流為1.5w一年，如果折現(xiàn)率是10%，在IFRS下記錄多少減值？
年末的2000w 不應(yīng)該包括了年初的1000萬了嗎？2000w 不是今年這一年的總資產(chǎn)了嗎？
老師您好， 這個是asset allocation的上午題 P20，我想問一下這道題算portfolio的standard deviation為什么w1和w2等于1呢？謝謝
tax base不是指稅法口徑的折舊后的asset 860000嗎 為什么老師說是 （90w-86w）??30% 請老師解釋一下 tax base的概念
不太懂NI和equity怎么調(diào)整的 這里Z比X多下降20w，那么NI和equity不應(yīng)該都多下降20W（1+25%）嗎？
聯(lián)營企業(yè)對I/S的影響為什么不需要把初始投入1000w記入費(fèi)用呢？這不也是個成本嗎？
假如A和W是互斥事件，或獨立事件，全概率公式還成立嗎？或者有怎樣的變型？研究全概率公式只能默認(rèn)A和W是非獨立事件嗎？
程寶問答
金程問答