金程問(wèn)答
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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
老師想問(wèn)一下這里的利息和coupon。就是比如發(fā)債100W，利率10%，那INT就是10W，至于每個(gè)月還的coupon，應(yīng)該是現(xiàn)金流的概念吧，可能含利息和提前償還的本金。但發(fā)債融資的成本就是這10w，至于coupon什么的就是固收里需要討論的了。是這樣理解吧。
既然全概率指的是A是一個(gè)無(wú)條件概率，A為什么又要受W1和W2的影響，無(wú)條件不是不受任何值影響嗎，這不是矛盾嗎？想不通呀
關(guān)于IFRS的謹(jǐn)慎性原則，假設(shè)資產(chǎn)買回來(lái)100w, 當(dāng)資產(chǎn)價(jià)值先減值后上升，我記得做題的時(shí)候遇到過(guò)說(shuō)revaluation的時(shí)候進(jìn)入OCI的金額部分不能超過(guò)資產(chǎn)原值(100w)的呢？
我想問(wèn)一下圖片中的全概率公式，明明是非條件概率，為什么是在W1發(fā)生下A的概率，加上W2發(fā)生下A的概率，這個(gè)是條件概率。
計(jì)算第二階段的value的時(shí)候不是應(yīng)該用RIt *(1＋w)/(1＋r-w)嗎？ 為什么這里的RI2015沒(méi)有乘以（1＋70%），我聽(tīng)老師講解的時(shí)候也是說(shuō)要乘的呢
老師，after second payment的話為什么不再減掉一個(gè)10w再計(jì)算呢
8萬(wàn)-10w<0，怎么扣稅？稅務(wù)局難不成還倒貼？
請(qǐng)問(wèn)這里的3W為什么記為unrealised gain?還請(qǐng)講解一下unrealised ，感謝
不是說(shuō)VaR不能從右尾解釋嗎，為什么這里的解釋老師還說(shuō)C的95%的最大損失是9W？
講義第52頁(yè)，β(asset) = β(debt)W(debt) ＋ β(equity)W(equity)；因?yàn)棣?debt)=0，β(asset)=β(equity)W(equity)。W
year. Determine the tax basis of the advance at the end of this year.A $0. B $40,000. C $100,000.這種先付了一部分的情況是不是不當(dāng)年上稅？收齊10w之后按10w上稅？答案說(shuō)了一堆也沒(méi)說(shuō)明白
計(jì)算wacc時(shí)候，債務(wù)的資本成本不應(yīng)該是計(jì)算現(xiàn)有所有債務(wù)嗎？為什么不是有兩年前2000W的9%和這次2000W的7%平均以后再乘（1-40%）？
未預(yù)期到的通脹為什么對(duì)lender不利，如果borrower借了100w要買一個(gè)房子，結(jié)果通脹了，那100w就買不到房子了，對(duì)borrower不是也不利嗎
這題答案是認(rèn)為2012到2014底當(dāng)成第一階段。那么，第二階段應(yīng)該是14年的RI乘以W 再除以1+R-W。計(jì)算出來(lái)不一樣啊
老師為什么是一階求導(dǎo)是那個(gè)指等于0是是W的最優(yōu)解？
程寶問(wèn)答
