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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
這題答案是認為2012到2014底當成第一階段。那么，第二階段應該是14年的RI乘以W 再除以1+R-W。計算出來不一樣啊
老師為什么是一階求導是那個指等于0是是W的最優(yōu)解？
為什么這個題他是1900W每年付3年然后他的PV卻是47250188呢。
倒數(shù)第三行的公式怎么來的？我記得還有w權重呀，怎么這里沒有？
這是只是cost考慮新增的債券，如果算W的話還是要加上前面的債券值的把？
另類的w乘以r 也不一定高吧，還得看權重是不是？
我的計算器是CASIO FC-100W，請問CFA考試的時候可以帶入考場使用嗎
衍生品基礎課第128頁的第2個問題為什么不選W？
請問第一個W.也是at the money，為什么不是gamma最大呢。 謝謝！
最后一題我的問題：①策略1里第一年的收益不應該是(800w-500w)*(1-30%)嗎？②策略1里第二年為什么稅盾也能獲得10%的收益?。竣鄄呗?里第2年那個虧損500萬的股票為什么還是虧損500w，它不應該也漲了10%嗎？
老師好。第六題中，我不理解為什么還是要保持高增長，因為本身假設w=1+g的時候，就是因為g會為負數(shù)，w最大就是1，那g最大就是0。選項B說的價值股，不就是可以讓g=0么？
課后題35，關于w的高低表示什么含義？以及這道題目的答案解釋是什么意思？
如果只看合并后的報表，分析師怎么看得出來60w的minority-interest的占比是20%呢？
老師，不太理解協(xié)方差公式為什么是這樣？ 又是后面的2倍w1w2，是為什么呢？另外，也不太理解相關系數(shù)這個公式，為什么除了標準差，就能得到是否成線性關系了…
老師，這個26題的公式，我記得老師有講過portfolio的variance中，最后的2*w1w2sigma1signa2還要乘以1和2的相關系數(shù)，但是有時候又不考慮相關系數(shù)。請問怎么辨別？
程寶問答
金程問答
