金程問(wèn)答
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notes
老師你好，notes一道課后題，第5題求TFP增長(zhǎng)率，可以用我寫的這個(gè)公式求嗎？但是和用growth accounting relation公式求的答案不一樣 答案是1.3%
講義中關(guān)于error 意思是，既要在notes 中披露 又要restate financial statement 重新編制報(bào)表？我理解重新編制報(bào)表，又要進(jìn)行追溯調(diào)整，感覺(jué)比較混亂，請(qǐng)解釋一下。謝謝！
老師你好，notes上第13題我是這樣算出來(lái)的，比較得1.98%最大，所以選A。按講義上給的公式寫的（已寫在紙上），但答案是C。我的算法不正確嗎？
剛才問(wèn)的那個(gè)回歸的NOTES 上的問(wèn)題我想明白了，不用回答了謝謝。確實(shí)是要HEDGE1.25倍的GBP才能對(duì)沖掉GBP現(xiàn)有頭寸波動(dòng)帶來(lái)的本幣收益的風(fēng)險(xiǎn)。
老師您好，這道真題（詳見(jiàn)圖片）中使用current portfolio的sharpe ratio 乘以 correlation with new asset，這個(gè)方法我沒(méi)在PPT和notes上找到，您能給我解釋一下為什么要這么比較嗎？謝謝！
我發(fā)現(xiàn)notes上和課件上有兩處表述不一樣的，一個(gè)說(shuō)financial statement analysis一個(gè)說(shuō)financial reporting analysis。是課件出錯(cuò)了還是說(shuō)是有兩種表述方法？
老師你好，covered bonds 怎么理解呢，我還是有點(diǎn)不懂，notes上說(shuō)它必須替換或者增加資產(chǎn)池里的不良資產(chǎn)以確保支付承諾的利息和本金，為什么要增加不良資產(chǎn)啊？
第82頁(yè)，example老師說(shuō)c錯(cuò)是因?yàn)檎还獍l(fā)行zero coupon notes也發(fā)行bonds，和答案寫的不一樣。。所以treasury其實(shí)發(fā)行不發(fā)行zero-coupon的債呢？
老師你好，mark-to-market value這道notes例題，根據(jù)題目說(shuō)long CAD 1million against AUD ，investor買CAD賣AUD，dealer就是賣CAD買AUD，應(yīng)該用ask price 9.0，為什么用的是8.6？
請(qǐng)問(wèn)notes里面關(guān)于claim of compliance的這兩條怎么理解？ There are to be no statements referring to calculation
老師你好，time series一章中notes的一道例題不太明白。不是有40個(gè)數(shù)據(jù)，為什么是39observation？ 自由度37 df 是怎么來(lái)的，用的什么公式？
老師，我想問(wèn)一下Notes里13.7 13.8第3題。這里面說(shuō)資產(chǎn)高度相關(guān)，同向變化，要wider corridors. 這個(gè)和課上老師講的不同。課上老師說(shuō)同步變化，要漲都同步漲，可以窄。
老師，這里notes payable和long-term debt的定義和二者區(qū)別是什么？此外accrued taxes and expenses的本質(zhì)是什么？為什么不屬于長(zhǎng)期債務(wù)，它屬于短期債務(wù)嗎，還是自己自成一個(gè)體系？
程寶問(wèn)答
