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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
還有第31題，為什么不選A? D-W值是1.967小于t-critical 2.02,說明存在正相關(guān)？
這個(gè)題 公式不是應(yīng)該加上interest（1-t）的28w 嗎 為何這里要減去
第七問，為什么最后的1.608要乘w，而不是乘增長率9.5%呢？
老師講的這個(gè)interest expense案例，那么在美國準(zhǔn)則下，20w的interest income算在哪里了呢？
第一個(gè)1億到盈利3000w,主要是用 什么方式實(shí)現(xiàn)的財(cái)務(wù)手段? 虛增資產(chǎn)?
這個(gè)6w的CNY為什么不算是operating stage的呢？因?yàn)槲矣X得這邊寫了during the life of the investment
curable 在計(jì)算的時(shí)候是在replacement cost上加還是減呢？是費(fèi)用化還是資產(chǎn)化的呢？w
老師您好，請(qǐng)問如果合并失敗，short A long T時(shí)賺的4w為啥不用從loss中扣除呢？
影響小的unsolicited trade requests不需要discusse the concerns w. the client么？不需要告知和詢問客戶？
老師，財(cái)務(wù)59，這里不太理解在玩普通股10w，已發(fā)行45000，是個(gè)什么情況？
這里算在A公司利潤表里面的400W要做按FV重新算折舊和去掉內(nèi)部交易這兩步么？
這里的parallel shift我不知道我理解的對(duì)不對(duì)。Dp=W1D1＋W2D2，既然是直接相加，證明所有部分的分母是相同的，也就是delta y是相同的，所以從圖像上來看就是平移了。。。。個(gè)人理解，是這個(gè)意思嗎
假設(shè)負(fù)債波動(dòng)率下降，但公式后面還有一個(gè)-2w1w2sigma負(fù)債sigma資產(chǎn)，這一項(xiàng)有可能減的值也隨負(fù)債波動(dòng)率下降變小了，那么整體equity的波動(dòng)率也不一定下降吧？
這里老師只講了隨著相關(guān)系數(shù)的下降，分散化的效果就越好，那是不是當(dāng)ρ取到-1的時(shí)候，組合的方差取到最小值，此時(shí)分散化最好，組合的標(biāo)準(zhǔn)差此時(shí)就等于W1σ1-W2σ2?
題目中的the weighted average of two securities’ standard deviation，直譯的話不應(yīng)該是，兩個(gè)資產(chǎn)的加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差么？該怎么理解，就可以理解成(w1σ1+w2σ2)2？還是沒get到，解題過程我是理解的~~~
程寶問答
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