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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
積極主動管理的方法二，投資期限5年，買30年的債券，在第5年賣掉，這里計(jì)算的capital Gain是用的70.47-76.69.我不明白的是這個(gè)76.69，這個(gè)數(shù)是當(dāng)前的25年期的債券價(jià)格，并不是第5年時(shí)的25年期的債券價(jià)格，Capital Gain能這樣相減嗎？
講題目時(shí)候，老師對VWAP總結(jié)說，pattern要持續(xù)，volume要均衡，才適合VWAP方法。但casebook Trade 2008年8題 B題目，表里的一個(gè)是even throughout
上面那個(gè)小綠色的部分，為什么不是用兩階段模型那個(gè)第一階段的計(jì)算方法來算？股利增長率按3%，算完了再除以2。這樣才比較合理吧。 按照老師的說法，保留D0÷（r-g）再做調(diào)整，感覺像是沿用永續(xù)增長股利的辦法，可是畢竟只有一段時(shí)間，并沒有永續(xù)??？
老師您好，請問畫橫線的兩個(gè)地方，到底是指invester還是investee？ 第二張圖和第三張圖分別是兩道例題，請老師解釋一下，到底是指的是被收購方還是收購方？ 您不用解釋怎么算的，核算方法我會。。。但是我就是不太理解他到底是指哪一方公司的？ 謝謝老師。
。 另外他說一個(gè)公司要cover未退休的員工養(yǎng)老金也可以用real return bond。是不是說這兩種方法 Real Rate bond 或者Equty都是養(yǎng)老金可以選擇的？
老師說CFA規(guī)定只要方法達(dá)成一致，結(jié)果可能不一致也不影響作者之一去署名。這意思是如果這兩人用的都是基本面分析，一個(gè)人得出的結(jié)論是buy而另一個(gè)人得出sell，也都可以署名？還有，這是CFA哪條準(zhǔn)則說的？
,000,000/(0.785GBP/EUR)=EUR6,369,426.75, F0(收)-F1(支)=EUR40,312.85 這樣是錯(cuò)的嗎？為什么跟老師講解的方法short EUR/GBP算出來的不一樣？
這里的課程體系結(jié)構(gòu)上有個(gè)問題,就是整個(gè)債券的分類方法是什么維度分? Cash Flow Structures 和 是否含權(quán) 是兩個(gè)分兩類維度嗎? 之前介紹的固息,浮息及特殊, 都屬于不含權(quán)的嗎? 還是說這里兩者是客戶互相搭配的.就是固息可以搭配一個(gè)含call 權(quán),也可以搭配一個(gè)可轉(zhuǎn)債
兩家公司年報(bào)上的財(cái)務(wù)報(bào)表附注部分，對于外匯的遠(yuǎn)期合約公允價(jià)值變化采用了不同的會計(jì)手段，一個(gè)計(jì)入當(dāng)期損益，另一個(gè)計(jì)入OCI，是不是因?yàn)橹袊臅?jì)準(zhǔn)則比較模糊，兩種會計(jì)處理都可以，所以這兩家公司采用了有利于自己的會計(jì)方法。謝謝
應(yīng)該是160嗎？那對應(yīng)的partial 和full goodwill的Minority interest不相等，equity就不等，為什么說這兩種方法的報(bào)表合并沒區(qū)別呢，沒理解。
得到的結(jié)果就不同了？2、如果根據(jù)公式FCFF=NI+I*(1-T)+NCC-WCInv-FCInv計(jì)算，WCInv會直接給數(shù)值，還是像計(jì)算間接法算CFO那樣給出流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的變化量？
pov和vwap 步驟不同，但結(jié)果是相同的？比如： pov，平均總成交量是100，第一個(gè)十分鐘是10，參與率10%（因?yàn)榭蛻粢I10），則第一個(gè)十分鐘下單10*10%=1 vwap, 同樣，第一個(gè)
老師，（1）這里表中的20X2 return題目中說的是Benchmark的return吧，但在解析里又說是Ri，不是RB，兩者區(qū)別是什么？（2）在解析里，不同的計(jì)算方法里，RAi與Ri怎么都分別
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