金程問(wèn)答
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請(qǐng)問(wèn)Mock2上午題question3，材料中提到的BFC expects that the NASDAQ Index will experience increased
老師好，請(qǐng)問(wèn)協(xié)會(huì)Mock，第六題A，這里能不能直接回答每個(gè)客戶的bias呢？和題目問(wèn)的behavioral factor區(qū)別在哪里？
2022.2月考期 mock2 session2 Case7 Bill Akron，第34題，為什么選A呢。答案解析中的-100*-1*-8.7*0.333，其中0.333從哪得出呢
mock2 am第25題，topdown是不是只用到宏觀經(jīng)濟(jì)變量，而bottom up只用到公司層面數(shù)據(jù)，涉及兩個(gè)層面的，就算是hybrid了？
MOCK B(注：這是上午那套) Q27 如圖紫色框內(nèi)的 增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)（沒(méi)看懂）是怎么得出來(lái)的??？這種方式求RI是不是有點(diǎn)偏
MOCK B(不是咱們講的那套哈，是沒(méi)講過(guò)的那套 沒(méi)地方貼只能貼這里了) 下午那套 Q21 這道題想求的是什么？amount指什么
mock2 企業(yè) 不是說(shuō)increase in sales無(wú)法持續(xù)嗎？為了以后艱難的情況，留更多的return earning在企業(yè)不發(fā)股利，不好嗎？C為什么錯(cuò)？
mock2 第48題，不是說(shuō)30/360 day count嗎？那應(yīng)該是單利啊，怎么又變復(fù)利了，復(fù)利不是應(yīng)該365嗎？
老師 請(qǐng)問(wèn)mock 126的91題 dividend growth rate during year2是0.25 那為什么year3還用這個(gè)growth rate，year3不是應(yīng)該用0.05了嗎
2023 mock B上午部分第4題，不明白A問(wèn)里rebalancing ratio 是什么，為什么要這么計(jì)算？既然要使BPV target 等于current ，為什么不直接兩個(gè)數(shù)相減？
25年組合管理mock1 session1，第4題組合管理的第4問(wèn)，不理解問(wèn)題，請(qǐng)解釋一下思路和答案，謝謝。
mock 1選擇題case 8的第33題：solution說(shuō)active managers normally must have benchmarks with sufficient liquidity of underlying securities那B不應(yīng)該是對(duì)的了么
老師您好，mock 這道題statement 1， 我的理解見(jiàn)圖片，我理解按照策略1的話確實(shí)negative yield, 策略2其實(shí)可以positive yield。 請(qǐng)問(wèn)我的理解問(wèn)題出在哪里呢？謝謝
老師我想問(wèn)一下現(xiàn)在機(jī)考偏的題目多嗎，做mock2題目感覺(jué)好多偏的，真正考試偏的題目有這么多嗎
程寶問(wèn)答
