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經(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)(jì)學(xué)(xué)(xué)
關(guān)于匯率有以下問題想問老師：1、在Y=C+I+G+X-M中，X是以外幣計(jì)，M是以本幣計(jì)嗎？在Marshall-Lerner公式和J曲線分析本幣貶值時(shí)，都是基于外幣在分析出口額X2、對(duì)于利率平價(jià)公式F
老師 抱歉 基本數(shù)學(xué)是 真的不好 這個(gè)最後 是怎麼變出來(lái)的 我最後一步?jīng)]明白 = =
老師 這個(gè)odd for 不是PE/1-PE 那這題答案為什麼是Ａ啊 抱歉基本數(shù)學(xué)是真的不好
老師這題 求ear 可以教我 計(jì)算器怎麼按 跟 手寫怎麼按嗎 抱歉基礎(chǔ)數(shù)學(xué)不好 謝謝
老師請(qǐng)問一下 這個(gè)ex是怎麼求出來(lái)的 抱歉基本數(shù)學(xué)不好 可以教一下嗎 這個(gè)3.6＝＝
P/B是什么P/B？比如要用這個(gè)來(lái)算PV8 17: Justified P/B算法有兩個(gè)，但是為啥R29里面的那個(gè)公式計(jì)算的不對(duì)？就是 J P/B=（ROE-g）/r-g
為什麼經(jīng)常帳+資本帳要等於零？這個(gè)的含意是什麼？不可以加起來(lái)小於或大於零嗎？
經(jīng)營(yíng)Leverage 越高，不是越能確認(rèn)固定的成本支出嗎？對(duì)成本越肯定理應(yīng)是Support Debt吧？ 不明白R(shí)educe Debt的邏輯.
好像在FRM學(xué)過的公式可以套在這裡 ?平方的期望減期望的平方 計(jì)算上會(huì)快個(gè)一分鐘吧？E(XY)-E(X)*E(Y)
現(xiàn)了需要修正自相關(guān)的問題，這里需要修正的僅限于εi,εj之間的自相關(guān)（也就是M1-M3所提到的序列相關(guān)），而不是修正自變量X之間的自相關(guān)。換句話就是AR需要保留自變量X之間的自相關(guān)用來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)，但是需要剔除（修正）殘差項(xiàng)之間的序列相關(guān)？
幸存者偏差為何會(huì)高估股票回報(bào)率呢？已經(jīng)倒閉的公司風(fēng)險(xiǎn)高的話回報(bào)率不是會(huì)要求更高嗎？
老師是透過權(quán)重找出是否Leveraged portfolio, 更簡(jiǎn)便的方式是否在此題中求出Beta=1.33 當(dāng)Beta大於1，已經(jīng)代表是在做槓桿了？
Reading 4的31題為什么unbiased就是要去證明intercept=0以及slope=1呢？以及slope的t已經(jīng)給了63.6239，且大于critical t 還要去再次計(jì)算新的t呢
Spot rate 不是已經(jīng)反映了 (YTM+Z spread）嗎？ 為什麼老師又再假設(shè)題目裡有Z spread需要在spot rate上加上。 概念不太清晰。
老師不好意思 可以請(qǐng)問一下 這個(gè)公式的變形 最後是怎麼得出來(lái)的 可以教一下嗎 基本數(shù)學(xué)不好 ＝＝
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