那老師上課說要覆蓋一個(gè)周期是錯(cuò)的嗎
這個(gè)case在哪個(gè)LM中有相關(guān)知識點(diǎn)呀？
請問這里的Prepaid expenses是貨幣資產(chǎn)還是非貨幣資產(chǎn)；Current liabilities是貨幣負(fù)債還是非貨幣負(fù)債？
這里的maximum loss怎么算出來的答案不對，St-s0+max[0,xl-st]-p0-max[0,st-xh]+c0 = st-s0+xl-st-p0+c0=-s0+xl-p0+c0=-[s0-xl+p0-c0]
老師，通脹那里如果是收入或者費(fèi)用也是這么調(diào)整的嗎
第八題第8題。為什么不能先重塑，然后用期末的匯率算出13.42再用13.42直接去減掉期初的15塊就好了，非要每一年算出來再加和？
老師美國準(zhǔn)則下養(yǎng)老金資產(chǎn)預(yù)期收益也要和利息費(fèi)用合并抵消記在利潤表里嗎
請問Q3，1:為什么不先??0.015。2:調(diào)整為什么不用inf end/inf beg？謝謝
聽不懂老師的這一段 可否再解釋一次
你好，9.intangible asset, 2016.7.15在報(bào)表中顯示NVK3m, 而N的貨幣是FB, 反算出當(dāng)時(shí)花費(fèi) 3×4.1790=12.537FB, 不考慮攤銷的情況下，2016.12.31, N的報(bào)表應(yīng)該還是12.537FB，并表時(shí)把LC換成RC，12.537/4.2374=2.9587NVK, 如果按解答所講，一開始是3m NVK, 期末還是3m NVK, 那匯率的變動在子公司并表時(shí)對資產(chǎn)價(jià)值豈不是沒有影響？ 比如題8，note3, 16.1.1 母公司給了15m NVK 給子公司, 即花費(fèi)85.17m CRG, 17.12.31, 再由85.17m ×ending rae, 而不是保持15mNVK不變，忽略通脹
關(guān)于第二題，我們一直說alternative 的作用之一就是risk diversification, 為啥這么evaluate statement 1 的時(shí)候，又認(rèn)為他所說的low correlation with traditional asset太broad 太general呢？我們當(dāng)然只是有一些alternative asset存在stale pricing的問題，但是作為risk diversification的作用是alternative 的標(biāo)志性特點(diǎn)呀，為啥這里又說他太general而錯(cuò)了呢？
第一題不是問alternative 嗎、為什麼解答中會說投資fixes income government bond?
請問老師，leverage ratio=D/E ? degree of leverage=A/E 嗎？
第三題，我的考慮是PE投資會為capital call準(zhǔn)備現(xiàn)金及等價(jià)物，就會產(chǎn)生cash drag。能不能理解為是mix2組合沒有投資PE所以cash drag最小，所以選c選項(xiàng)？
首先Asset mix III 4%的cash 配置完全符合題目的最低要求，且占比最低，lowest cash drag這個(gè)說法并沒有什么問題吧？而且題目并沒有限定alternative的投資比例，說B選項(xiàng)不合適僅僅是你們自己的強(qiáng)加的理由，有合理的依據(jù)嗎？
程寶問答
金程問答