Yield curve 不變的情況下，應該減少convexity，但是增加duration，對吧？
最后一題，convexity和curvature這兩個概念可以辨析一下嗎？在yield curve形態(tài)變化上他們分別對應哪種變化？
請問老師選擇convexity小的可以降低structure risk，那么什么時候要選擇convexity大的那個portfolio呢？
請問老師：為什么預計yield curve發(fā)生非平行移動時，需要增加convexity？
密卷 PM case4 第2問，municipal是income tax和capital gain tax都免嗎/
貨幣互換中如何進行匯率轉(zhuǎn)化
在二級市場dealermarket里，投資者與dealer交易，dealer與券商交易或大型機構(gòu)交易，是這樣的嗎？（什么企業(yè)或機構(gòu)）
如果長期來看， ppp成立。 本國利率降低，DC 匯率升值， DC/FC會降低，
課堂講義當中的那道日元對澳幣的題目使用的是遠期匯率作為分子，即期匯率作為分母，求的是日元收益，為什么這道題目反過來了？
C選項錯在哪了？加起來除以4就是C選項的答案。
34題能不能把完整的勘誤截個圖放出來，只有現(xiàn)在的兩個匯率信息看不太懂
老師在視頻中說在inter market如果匯率是按照匯率平價走的話（也就是匯率會改變的話），那會breakeven，但PDF講義里解釋的是breaking even also requires there be no change in the currency exchange rate，是說如果匯率不變的話是會breakeven的，哪個是正確的呢？
為什么算wacc只考慮新發(fā)行的debt，以前存量的debt就不考慮呢？
value weighted是最不需要rebalancing的嗎？股價在變，那市值也在不停的變動吧？
課程里沒有解釋targetsemideviation,可以解釋一下嗎？
程寶問答
金程問答