老師，這里面為什么最后一列第一個(gè)是N（0，1）
一共有多少種假設(shè)檢驗(yàn)？哪種用正態(tài)分布哪種用t分布？有些亂了
老師，這個(gè)是不是就是蒙特卡洛模擬？由參數(shù)b,c經(jīng)過特定的函數(shù)生成d，然后觀察d的分布。其中b,c都是提前設(shè)置好的參數(shù)
這道題可不可以不求EAR直接計(jì)算，N=8,1/T=2.5,PV=-200,PMT=0呢
老師，這里的diffuse priors是什么意思，沒看懂這句話
標(biāo)普500index跌了5%，那標(biāo)普500的futures price 也下跌5%嗎？這部一定吧。為啥題目這樣算？
為什么這題的折舊費(fèi)用不加上，但是教材里面有折舊費(fèi)
公式第二項(xiàng)為什么沒有×0.5
coupon income和roll down return到底是并列關(guān)系還是包含關(guān)系，前面講的roll down return可以分為coupon income和price appreciation，這里又說兩者共同組成rolling yield
為什么執(zhí)行價(jià)格上漲，會(huì)導(dǎo)致期權(quán)價(jià)格下跌？
老師，這個(gè)計(jì)算器怎么按的，能舉個(gè)例子嗎？
老師好 這個(gè)公式紅色框框里和藍(lán)色框框里都是指的implied volatility嗎？紅色K^2*(T-t/T)是在小t時(shí)間的implied volatility，藍(lán)色是T=0時(shí)間的original volatility，是這么區(qū)分的嗎
老師，這道題卡方怎么算的
第三點(diǎn)違反為啥是異方差？異方差不是x與殘差的關(guān)系嗎
這個(gè)例題中第二個(gè)和第三個(gè)限制條件都是對(duì)個(gè)股持倉(cāng)的限制，有什么不一樣嗎？
程寶問答
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