金程問(wèn)答
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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
另類投資，Reading39，原版書(shū)課后題第22題，用 DCF approach 對(duì)地產(chǎn)B估值。兩階段模型，第二階段CF的折現(xiàn)率，不是應(yīng)該根據(jù)折現(xiàn)對(duì)象，使用對(duì)應(yīng)折現(xiàn)率11%么，而不是用第一階段折現(xiàn)率9.25%，這不是地產(chǎn)估值不同于其他證券估值方法的地方嗎？為什么答案里用的還是第一階段折現(xiàn)率？
of the asset acquired分別指的是什么？（3）用declining balance折舊方法，Truck在year 1, year 2, year 3的折舊費(fèi)用，以及賬面余額，分別是多少？請(qǐng)列出計(jì)算過(guò)程？
，就是多個(gè)單期MVO？DAA的意思也是在說(shuō)SAA基準(zhǔn)對(duì)吧？就是SAA假如是根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境在動(dòng)態(tài)的變化，那么就是DAA？ 這么些方法具體用哪個(gè)，還是看投資經(jīng)理相信哪個(gè)對(duì)吧？沒(méi)有哪個(gè)一定好
老師這種求Fair value而且涉及到二叉樹(shù)的題目，什么時(shí)候用如圖這樣一一對(duì)應(yīng)概率計(jì)算E1-E4每期的風(fēng)險(xiǎn)敞口，然后VND- CVA求出來(lái)，什么時(shí)候用很多題目里那樣直接從最后一期二叉樹(shù)一年一年往前折現(xiàn)最后得到P0的方法啊？?jī)煞N方式有啥區(qū)別，分別在什么情況下使用更好，真的搞不懂。
以yr2為例，通過(guò)計(jì)算出f2,1得到中間節(jié)點(diǎn)的利率也就是iM，進(jìn)而可以計(jì)算出上下兩個(gè)節(jié)點(diǎn)的利率（iM*e^2sigma和iM*e^-2sigma），單數(shù)年和偶數(shù)年的計(jì)算方法都是從forward
個(gè)簡(jiǎn)便的方法教一下該怎么判斷分母該用什么利率嘛？還一個(gè)問(wèn)題，該怎么確定分子上是用[forward price-(spot+forward-point)]還是[(spot+forward-point)-forward price]
老師，這里講的tax_loss_harvesting有兩個(gè)好處，第一個(gè)是benefit可以再投資，可以理解為省下來(lái)的稅金可以拿去投資，第二個(gè)好處是可以遞延，可是這個(gè)跟第一種方法直接第二年賣出相比，有啥區(qū)別呢？第二年再賣出，等于第一年也不需要交稅，最后稅金也是一樣的。不太理解
%+（5%/2）=5.5%，是這個(gè)意思嗎？如果中石化發(fā)行的4年期債券YTM=2%，那比亞迪發(fā)行的6年期債券YTM=3%+（6%/2）=6%嗎？市場(chǎng)上那么多債券，matrix pricing 這個(gè)方法怎么能合理真實(shí)呢？
會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)都要求有equety中的comprehensive income來(lái)放未實(shí)現(xiàn)的G、L，但是T方法的外幣報(bào)表折算的GL不是放equety中的，是放IS中的??？
如果按分?jǐn)?i class="highlight">方法，計(jì)算的今年應(yīng)發(fā)股利是22萬(wàn)，那么接下來(lái)的5年里都是每年22萬(wàn)嗎？ 每年只發(fā)22萬(wàn)，應(yīng)該達(dá)不到目標(biāo)股利支付率吧？
account 3、應(yīng)付賬款（負(fù)債）：account payable 4、預(yù)收賬款（負(fù)債）：Deposit received（書(shū)上有講這個(gè)科目么？） 請(qǐng)問(wèn)上述是否正確，是否有別的表達(dá)方法，麻煩幫忙寫(xiě)在
老師你好，reading 34里面反復(fù)提到的trading cost到底是什么可以再解釋的更詳細(xì)一點(diǎn)么？ 在3.2.1講scheduled POV方法的時(shí)候，它的優(yōu)點(diǎn)是可以在流動(dòng)性好的時(shí)候多下
老師您好，一級(jí)經(jīng)典題23頁(yè)的第六題，我用的方法是找出大于2.03的個(gè)數(shù)，找到5個(gè)，然后用5除以12算出大于2.03的累計(jì)概率，最后用1減去得出答案。然而用正常求頻率分布表的步驟做法反而算不出來(lái)
程寶問(wèn)答
