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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
expense是3040949*5%=152042，與SL攤銷計(jì)算出來的151384不一致，出現(xiàn)這樣的情況僅僅是因?yàn)閿備N方法選擇不同導(dǎo)致的嗎？【3】如果題中未提及是SL攤銷法，我們平時(shí)計(jì)算出的數(shù)值是
股票A進(jìn)入portfolio，理由是不一樣的。beta的理由是程序算的，alpha的理由是manager動(dòng)腦分析出來的，這么去理解兩種方法對嗎？
？ 舉一反三，衍生問題： 另外，這里三個(gè)公司都有殘差與應(yīng)變量關(guān)聯(lián)的問題，解決方法是把這個(gè)變量從殘差中摘取出來，可以解決，不是致命問題對嗎？ 而相應(yīng)的，ARCH模型判斷出來的如果有條件異方差，則這個(gè)ARmodel是致命問題，要槍斃這個(gè)model，重新假設(shè)回歸關(guān)系對吧？
systematic）這個(gè)選項(xiàng)。然而實(shí)際正確答案卻選C。能解釋一下，為什么這里不選B嗎？我看到您給另一個(gè)同學(xué)的解答中提到，因子擇時(shí)更可能在自由裁量的管理人中實(shí)施，尤其是那些采用自上而下方法的管理人
老師，我也沒明白這道題為什么選B而不選C？我看到有其他老師解釋說：在IFRS處理方法是：reverse the deferred tax asset. 在US GAAP下，處理方式有所不同
giffen商品是否可以這樣理解，商品需求量變化的其他兩個(gè)因素：一個(gè)是替代效應(yīng)，一個(gè)是收入效應(yīng)。替代效應(yīng)中商品價(jià)格下降，即實(shí)際購買力上升，導(dǎo)致消費(fèi)水平需求量增加，此時(shí)替代效應(yīng)為正。如果收入效益為負(fù)
are2%，什么意思？我的意思是可能等么？3. Q9 1） Method 1 指的什么方法？2） arbitrage free valuation 和binomial int rate tree這兩個(gè)方法
還有沒有什么 能避免流動(dòng)性陷阱并且造成經(jīng)濟(jì)上升的方法。 謝謝。也就是解釋一下聯(lián)儲主席手上的牌 。辛苦了！
，賣掉10年的bond，他用這個(gè)方程：7.109=2.895X （1-X)13.431, 也就是利用duration不變的方法計(jì)算出3年和3年的債權(quán)權(quán)重。這里我理解是不是利用Dollar
需要beta=0時(shí)，我需要找到第三個(gè)股票按權(quán)重解方程最后才能得到一個(gè)beta為0的組合，所以市場中性的這個(gè)方法嚴(yán)謹(jǐn)點(diǎn)不是beta=0，而是每個(gè)股票隨市場變化的金額相等，這樣我一long一short最后大盤波動(dòng)的時(shí)候我整個(gè)組合變化金額為0，而不是變化百分比為0，我理解的對嗎？？？
第一題和第三題的處理方法真的不沖突嗎？第一題中，H模型計(jì)算直接假定D0為2013年的$48/$50 = $0.96，然后4年都不變，D1計(jì)算的時(shí)候直接用這個(gè)0.96*1.06的第二階段增長率，計(jì)算
方法是：先用計(jì)算器算出年初bond payable，其中I/Y是8，然后利息是得出的數(shù)*8%，但是答案給的卻是用7%算的，我不理解！利息不是改成了8%了么
談一下我的理解，在財(cái)務(wù)報(bào)表上所有除了商譽(yù)的會計(jì)科目，均屬于可辯認(rèn)科目。資產(chǎn)負(fù)債表上除商譽(yù)之外的無形資產(chǎn)也屬于可辯認(rèn)資產(chǎn)，acquisition方法下，子公司資產(chǎn)與負(fù)債的多項(xiàng)合并，其實(shí)是可辯認(rèn)資產(chǎn)和
老師，immunization方法中有幾點(diǎn)疑惑，請幫忙解答一下，謝謝。 1，若負(fù)債到期，債券未到期，是通過賣出債券進(jìn)行償還債務(wù)嗎？ 2，資產(chǎn)端的Mac.D計(jì)算是通過債券組合產(chǎn)生的PV(CFi)為權(quán)重
你好，reading20課后第9題，這題答案選loss，我認(rèn)為這題答案無法判斷，原因如下：（1）在yield curve stable的情況下，它買入了長期債券的頭寸，這是增加收益率的一種方法也就
程寶問答
金程問答