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經(jīng)(jīng)(jīng)濟學(xué)(xué)
最后一道題b怎么錯了 如果A用J的方法 確實會有影響
Q16，D has given J written permission to use her summaries and forecasts，那為什么use summary還是違規(guī)？
J -curve 是所有另類投資的特點吧，不只私募股權(quán)基金。
cmo 的A層級 在controction 狀況下 先拿回本金 為什麼風(fēng)險最大? 在controction 下 經(jīng)濟環(huán)境不佳 優(yōu)先拿回本金不是比較安全??
你好這個考點不是很清楚能説下麼。課上我記得說rbc 是因爲(wèi)外力的衝擊導(dǎo)致的經(jīng)濟周期。別的沒有怎麼説過
題1中，選項J,K,L增加一百美元，為什么對FCFF和FCFE均無影響？
J老師講的IFRS下是不允許written up但是講義里寫的可以 這是為什么？
在講義ICAPM，Singer and Terhaar Approach之后有一道例題，第二問求Cov(US equities, US FI)，不知道是怎么推導(dǎo)出來的？謝謝老師講一下推導(dǎo)過程。因為我不確定cor(i,j)=cor(i,m)*cor(j,m)?
講對沖基金的時候提過什么 J-curve嗎？完全沒印象啊，重新看講義里也沒找到
課后題A.J. Vinken第29題：quarterly return都是錯的了，為什么還不能算是performance presentation的錯誤？
老師您好，請問答案中第一句話怎么理解，什么是seasoned, have less J-curve impact?
老師您好，對于40題 risk adjusted return 的概念和它和j alpha的關(guān)系我不是很清楚
老師，covariance為什么是f1和f2的，不是asset i和asset j之間的呢
為何此處不是賣出13.5%的portfolio，得到13.5%收益，買入1/2(J+K)，以13%更便宜的成本？
程寶問答
金程問答