金程問答
老師，公式中是Ke的-rt次方，下面用的是（1+r）的t次方，這兒應(yīng)該怎么理解？謝謝
2019年卷二問題四中，這里說無風(fēng)險利率是單利，然后20000×（1+0.04）^0.25=20197，請問這樣的結(jié)果是不是也可以的？只要不要算成e^0.25這種復(fù)利的結(jié)果就好了。結(jié)果是單利20000×（1+0.04）^0.25=20197會給分嗎？
老師，2019年3月卷二問題3：組合管理以及其中的衍生品中C2一問，這里在計(jì)算VaR=M-Kσ中，沒有明確給出K的值，正態(tài)分布表中是如何查找的？95%的概率對應(yīng)的是不是正態(tài)分布表的這里的0.9505??？所以就是縱軸的1.6加上橫軸的0.05是不是這樣子啊？
老師您好，根據(jù)德爾塔伽馬中性，投資組合的伽馬等于0，應(yīng)該是成分證券的伽馬的加權(quán)平均等于0，為什么題目中沒考慮權(quán)重呢
請問這個AS變動是怎么個流程，是什么情況下的變動軌跡？
2021年9月份卷一經(jīng)濟(jì)學(xué)題目中，總需求曲線推導(dǎo)IS曲線過程中，在初始利率為i時，為什么Z曲線與45度角的線的交點(diǎn)為該利率下的產(chǎn)出Y，不是很理解
泰勒法則里的α和β值分別代表含義哦？
為什么第三年的預(yù)收款為0了，不是收入依然大于成本為預(yù)收款嗎？
mv=pt 和mv=py 有區(qū)別嗎？、
老師，接上一個問題的，那應(yīng)該是0.05-（+1.645）*0.118=14.41%，那就是-0.1441，不是正的吧？還是說正負(fù)都是是可以的，畢竟百分比形式的VaR是求絕對值。
請問劃綠線是代表什么意思
老師這里是不是算錯了
老師，計(jì)算器使用前如何清零，謝謝
2017年3月份卷二問題5投資組合管理中這道題，按照VaR=M-kσ的話，M值即期望回報率是0.05，正態(tài)分布的累計(jì)分布函數(shù)N，N (0.05) = -1.645，即K是-1.645，sigma是11.8%，那么根據(jù)公式VaR=M-kσ=0.05-（-1.645）*0.118=0.244，這是里1.645*0.118-0.05=0.1441跟公式不一樣，請 問是怎么理解？老師，我上傳了三張圖片，但我打開自己提問的問題時沒有顯示上傳的圖片，可以是系統(tǒng)出BUG了，不知道你那里能不能看到。
老師，在VaR中，我看視頻中您一直都是在講分布圖中左邊的部分，那么在分布圖中右邊的部分考慮不考慮？我看在在險價值分布圖中右邊末端這部分和左邊只剩5%的部分一樣，剩余價值都是5%。
程寶問答
