金程問答
老師您好！您在應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率公式里用的是銷售成本（銷售成本替代采購額）除以平均應(yīng)付款，財務(wù)報表課的老師給我們的方法是用BASE法則計算采購額，用采購額除以平均應(yīng)付款，而課件的例題也可以通過BASE法則計算出來采購額。所以想請教老師，考試的時候應(yīng)該采用什么公式或者口徑的數(shù)據(jù)計算呢？以什么為準？還是說公司財務(wù)的大題目可以這樣近似的用數(shù)據(jù)，而財務(wù)報表分析這門課的考試大題目要精確呢？
提問
老師你好，請問例題中當市場價格高于100時，虧損是20元，而當市場價格為92元時，虧損額為什么是12 而不是92-100或100-80呢？
自有活動現(xiàn)金流和經(jīng)營活動現(xiàn)金流，如果分別從EBIT、綜合收益表出發(fā)，兩者在整個推算公式中，有什么差異和相同呢？我經(jīng)常搞混
證券市場線SML都是隨資本市場線CML上下波動嗎？也就是說計算單個證券的資本成本必須包含證券市場的資本成本？
為什么算2002年的回報率時不用-1，卻算5年期的回報率這里-1？
請問這個AS變動是怎么個流程，是什么情況下的變動軌跡？
泰勒法則里的α和β值分別代表含義哦？
財務(wù)乘數(shù)不應(yīng)該還和d2 投資有關(guān)嗎？
老師，您這兒總資產(chǎn)的計算是不是錯誤的，少減了每年的租賃費20000000元？
為什么沒有進行沖銷操作資金會流入金融市場，如果資料流入金融市場是不是代表貨幣進一步升值
老師，這里套利時期貨最終的收益我覺得有問題吧，期初等式右邊時(F0-K)/(1+R)^t，如果構(gòu)造的期貨是F0-K那么期末的收益怎么就變成了F0-St了呢？原來期初時候的執(zhí)行價格k的那部分現(xiàn)金流怎么沒了？換言之，F(xiàn)0的期初值是F0/(1+R)^t，那么期初沒有考慮K/(1+R)^t這一部分??？您可以結(jié)合我之前的幾個問題系統(tǒng)講一下嗎
老師，您好，請問這里我做得和答案不一樣，答案用的是賣出現(xiàn)貨，我這里這樣用期貨去交易可以嗎？會給分嗎？
老師怎么這里算成本時沒有加上互換利率，三年期的互換利率是2.7%，應(yīng)該是270-70+195=375bps
老師，乘概率折現(xiàn)時分母上e的r*(2/12)為什么還要除以2？跟步數(shù)有關(guān)系嗎？
程寶問答
