金程問(wèn)答
老師，假如回答的時(shí)候這里“沒(méi)有捕捉到市場(chǎng)的極端行為”寫成“沒(méi)有考慮到市場(chǎng)的極端情況”，“不能正確估計(jì)財(cái)務(wù)變量的波動(dòng)性和相關(guān)性”寫成“標(biāo)準(zhǔn)差及其他變量的估計(jì)可能會(huì)有誤差”這樣的寫法會(huì)給分嗎？
老師，在VaR中，我看視頻中您一直都是在講分布圖中左邊的部分，那么在分布圖中右邊的部分考慮不考慮？我看在在險(xiǎn)價(jià)值分布圖中右邊末端這部分和左邊只剩5%的部分一樣，剩余價(jià)值都是5%。
銷售服務(wù)為什么是6000元
老師這里在算上漲概率q的時(shí)候，如果為單利情況下，R前面也要乘個(gè)德?tīng)査吧？加入期權(quán)3年到期，二叉樹分兩段，就要乘個(gè)1.5（3/2）吧？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)貨幣流入記入貸方 是否適用于官方儲(chǔ)備賬戶，感覺(jué)矛盾呢
老師您好！企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值確定，存貨的產(chǎn)成品這條怎么理解？謝謝
老師 價(jià)差策略這里，提到的是如果用call就全部用call，用put就全部用put；那么為何盒式策略中用到的是牛市call spread和熊市put spread呢？
我想問(wèn)一下這里的收益指的是凈利潤(rùn)還是營(yíng)業(yè)收入？
老師，您這兒講解說(shuō)凸度是已經(jīng)乘過(guò)二分之一了，有的真題講解里面凸度是沒(méi)有乘二分之一的，那到底怎么判斷？考試時(shí)會(huì)說(shuō)明嗎？
融資現(xiàn)金流量＝股利支付金額?購(gòu)買庫(kù)藏股金額？為什么前面的不對(duì)等
ISLM講解預(yù)期通貨膨脹時(shí)圖案里的i**是什么意思呢，名義利率沒(méi)有變，只是通貨膨脹預(yù)期變了
卷二-2017年9月-固定收益估值與分析，問(wèn)題1：階梯息票債券?！绢}目給出】123年對(duì)應(yīng)收益率-0.25%，1%，2.5%。以3年期債券為例請(qǐng)問(wèn)怎么理解？a1）理解為fixed coupon，3年期每年coupon是2.5%。a3）理解為floater，3年期，第一年coupon-0.25%；第二年coupon是2.28%，第三年coupon是2.5%。階梯型票息債券到底是哪種理解方式？期數(shù)確定的情況下，coupon是固定的，還是可以變化的？
老師，這里AS曲線好像是不論漲價(jià)還是降價(jià)都是右移呢？P增加由于價(jià)格黏性和工資黏性，所有右移，這里價(jià)格下降了，您又說(shuō)右移。為什么呢？
老師，關(guān)于c3問(wèn)，未來(lái)要支出1000萬(wàn)美元，所以您說(shuō)通過(guò)買入看漲，然后買入后支出。那為什么不直接通過(guò)看跌鎖定賣家呢？
老師，這里3個(gè)月國(guó)債期貨合約報(bào)價(jià)96美元是什么意思?怎么推算出來(lái)合約規(guī)模是1000的？您說(shuō)“這里3個(gè)月國(guó)債期貨合約報(bào)價(jià)96美元代表面值1000的國(guó)債，不對(duì)吧”應(yīng)該是代表面值100的國(guó)債報(bào)價(jià)吧？
程寶問(wèn)答
