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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問操作風險的坐標軸都是這樣右邊表示損失嗎？
從p1、p2到bal中間怎么在計算器上操作？
people risk只跟欺詐相關(guān)嗎？人員操作不熟練不算嗎？
操作風險101頁，endogenous是外生的，為何老師總說是內(nèi)生。。。。
操作風險的stress test 視頻和電子材料不一樣
老師，這里的Call option 的price 我算出來是10N(0.992)-9e^(-0.05*0.5)*N(0.851)，但是不等于1.35，是不是我查表不會呀？N(0.992)=2.41?N(0.851)=1.04，盼能告知如何查表，謝謝
老師，第6道題，答案是1089這個，折現(xiàn)到2014年1月1日，N不是應(yīng)該等于14嗎？折現(xiàn)到2014年7月1日，N=13，但講解說N=12,為什么老師的講解都比我的N少1。
老師，為什么N(0.83)+N(-0.83)=1? 我理解的N(0.83)=N(-0.83),可不可以用正態(tài)分布圖標注一下，給我解釋一下兩者之和＝1？前面的知識點有點忘記了
最底下的公式分子不明白，為什么消掉一個n，分母會是根號下n
請問第九題realizedcorrelation=2/（n^2-n）*(sumcorrelation)這個公式是哪門課哪個章節(jié)學的？
按照書上的公式分母是方差除以n開根號，為何本題分母不用除以根號n
分母的根號下到底是1/N還是1/N-1呢？兩個版本都見過
（sigma/根號n）是標準誤，那永（無偏樣本標準差S/根號n）是什么呢？
精 Bsm模型中，N(d2)代表行權(quán)概率，N（d1）代表什么概率？
N(d2)查表的時候跟N(d1)一樣，都是查Z值么？
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