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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問賣put為什么沒有風(fēng)險敞口？還有哪些操作是沒有風(fēng)險敞口的？
買期貨賣現(xiàn)貨套利的時候，現(xiàn)貨是哪里來的？手里要是沒現(xiàn)貨怎么操作？
Market risk 用的是99%10天回測嗎 操作和信用分別是多少
AR指標是什么？好像在操作風(fēng)險中沒聽到過這個概念
在計算樣本的方差時，用到的自由度為n-1,那如果一個題目給我們幾個數(shù)及概率，求方差是用n，還是n-1
樣本均值服從的正態(tài)分布的方差里面那個分母n是樣本數(shù)量n還是總體數(shù)量n？感覺是樣本數(shù)量，不知道對不對
t檢驗的分母根號N的N指的是年數(shù)嗎？這個根號N到底是代表什么？為什么這里的N代表年數(shù)，而求標準差轉(zhuǎn)化時，將1年轉(zhuǎn)化為1天，除以根號250，這里的250就是指多少天？
老師，A項中說t分布的方差是df/df-2,這里又說，n/n- 2,到底是哪個？
t分布查表為什么使用的自由度是n-k-1，我記得是n-1啊
計算樣本方差的時候應(yīng)該除以n-1才對吧？為什么課件上寫除以n
為什么算完N（d1）之后還要*e^-rt呀 N（d1）不就是delta嗎
老師，42題不明白為什麼用N(d2)？不需用N(d1)?
老師，這個公式有兩個n，若用t統(tǒng)計量查表的話，該用哪個n來查呢？
Q-8中，第二支債券zero-coupound的N=4？為什么不能直接用N=2？
為什么計算 t 的時候不用除根號N呀？公式里不是得除以根號N嗎
程寶問答
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