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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這一題N=6，PMT是100*2.5%? PV和FV分別是多少
請問此題N(0.5)=0.6915 對應(yīng)的區(qū)域是哪里？麻煩畫圖解釋，謝謝。
老師好，為什么coupon越大，reinvestment risk越大？為什么N越大，reinvestment risk越大？
這道題中，U（n-1）為什么等于-10%而不是-0.06%
N不應(yīng)該是6嗎？為什么要把前面那段也算上
老師，這道題計算t統(tǒng)計量，為什么不按公式，沒有×根號N呢？
這里說的N（d1）考試時候查表是怎么查的啊
老師，請問Debt估值后面一項De^(-rT)N(d2)如何得到的？
自由度是相當(dāng)于n嗎，平均平方和為什么是方差
相關(guān)的xy兩個樣本n不一樣怎么辦
老師請問 如果用最原始的方法 把兩個債券的R3 R4算出來 在操作計算器的時候 零息債的N 和PMT是多少 第三題
老師好，請問這道題，違約相關(guān)系數(shù)是0和是1，計算上有什么區(qū)別？Suppose there is a $1,000,000 portfolio with n credits that each
老師的例子有兩個變量，一個是age，一個是height，是不是應(yīng)該用f分布表查出來的值去做比較，而非正態(tài)分布的正負(fù)1.96？
這道題的D選項應(yīng)該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時應(yīng)該是這樣計算的嗎？
老師好，這道題說的是post-crisis，那時美元緊缺，us dollar interest rate應(yīng)該高于foreign currency interest rate，那么即便basis=0，根據(jù)CIP公式F也是＞S的。有什么必要basis要＞0呢？
程寶問答
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