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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，在key risk indicator里，提到的員工離職率和入職數(shù)量，是如何改善操作風險的呢？
老師這個long hedge和short hedge是怎么判斷是什么操作的??？為什么short hedge就是long現(xiàn)貨short futures？
不懂就問，疫情怎么能屬于工傷呢？怎么能屬于第7類操作風險呢？謝謝
監(jiān)管風險和合規(guī)風險是不是不屬于操作風險？屬于單獨的風險類別嗎？
這張圖的知識點聽得我完全分不清楚角色，還有每個情況下各自怎么操作。
老師 能否解釋一下操作風險百題66的四個選項 謝謝
老師好，后面兩個操作中為啥都乘以delta，題中只有第一個delta呀
83題，是限制信用風險、操作風險內(nèi)部模型法的使用，沒有限制市場風險的么？
如果是內(nèi)部員工缺少相關培訓造成的相關風險屬于操作風險中的people risk嗎？
我在金程教育這邊買的計算器為什么最后顯示是Error 5呢?操作都對啊
操作44題。老師，如果Larksen是sell put options，兩個人能不能比較誰的LAR大？
為何穩(wěn)定費用和收益屬于對沖操作風險，這條沒能理解？不是應該算市場風險嗎
可以解釋一下這里的LDA是怎么操作的嗎這個算是credit scoring system 的一種嗎
經(jīng)濟資本覆蓋預期損失 操作風險資本覆蓋非預期損失 我這樣的理解對嗎
講一下操作風險里面蝴蝶結(jié) Bowie需要掌握的知識點 2025年8月
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