金程問(wèn)答
全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么N小于0就是short呢？請(qǐng)教老師，謝謝
為什么TSS的自由度是n-1
請(qǐng)問(wèn)σ/根號(hào)n偏小更容易犯第幾類(lèi)錯(cuò)誤呢？
這是什么公式？為什么都要除以n-1？
40題，loss severity為什么是連續(xù)分布？n
如何在惠普計(jì)算器上計(jì)算 C(n x)
老師這里的N（0.992）是怎么查表的?。?
為什么N=21?05.1.1不是沒(méi)有支付嗎，
求樣本協(xié)方差也是除于n_1？
不是Loss大于VaR才取1/n嗎？
這里的n是指已經(jīng)過(guò)期的天數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)n上升，confidence level 和 power of test 都上升嗎
為什么說(shuō)這里N’是正態(tài)分布的反函數(shù)？
操作風(fēng)險(xiǎn)的Var和信用風(fēng)險(xiǎn)的Var不都等于預(yù)期損失?非預(yù)期損失嗎
老師，在key risk indicator里，提到的員工離職率和入職數(shù)量，是如何改善操作風(fēng)險(xiǎn)的呢？
程寶問(wèn)答
