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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
圈出來的這張圖里，箭頭指向表示什么意思？金融機構在中間是怎么操作的？
操作風險和信用風險都是1年 99.9 市場風險是10天 99 請問對嗎
請問老師這里ILM的公式需要掌握嗎？計算操作風險的這個方法需要全部掌握嗎？謝謝！
老師，請幫忙解釋下選項c，信用風險和操作風險是怎么用var的
請問mitigate對于實際操作里來講算是什么樣的 找出問題解決嗎
操作風險，后面的ppt都不一樣啊，提到的考點也沒有啊
老師好，請問449題劃紅線的那句話在具體操作中是什么意思？
操作風險的損失分布是非對稱的吧？選項B是打錯了嗎？
老師好，操作風險資本金包括哪些，哪些不包括？（與這個題無關謝謝老師）
這個系數的壓縮，是人為壓縮的嗎？定完λ之后，什么操作能讓Ridge regression系數降下去啊？
老師好C選項如果把操作風險換做市場風險，是否正確呢？
老師能不能把答案對應的操作風險的種類也說明一下啊
操作風險不應該是99%的置信水平，10天的嗎？怎么變了？
推算出最優(yōu)的那個duration再進行計算？謝謝。法1: YTM是i/y的簡單復利 YTM=i/y*2 1. n=24, i/y=？，pv=-78.75，pmt=4，fv=100 -> i/y
老師好，對于回歸檢驗有兩個問題： 1、這個圖片中的M-fold方法每聽懂操作步驟，如果有n個數據，是將其分為m（3）組嗎？然后是將其中兩組怎么樣和第三組比較嗎？還有為什么是AB兩組一組數據做橫坐標
程寶問答
金程問答
