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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，對沖比率是期貨價(jià)值／現(xiàn)貨價(jià)值，那這道題答案應(yīng)該是D，不是C吧？
16題，B和D選項(xiàng)，是否存在？分別代表什么意思？ A，是風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)嗎 C是什么意思？沒看明白
D選項(xiàng)，提前解除合約，也是一種信用風(fēng)險(xiǎn)的方式啊。例如對方明顯不行了，就提前解除。。
老師麻煩解釋下D 選項(xiàng)，為什么 Market riskt distribution 分布會是symmetric? 難道不應(yīng)該也是Asymmetric 么？謝謝老師
老師 能不能解釋下為什么D是對的？不是應(yīng)該R方表示解釋程度嗎
這道題里面，D為什么不對？債券到期時(shí)不僅有coupon還有本金，風(fēng)險(xiǎn)敞口不也是最大的嗎？
這個(gè)結(jié)果我怎么都算不出來答案的數(shù)，算出來的是d，希望老師給個(gè)詳細(xì)的過程和計(jì)算
D選項(xiàng)：初始保證金不是考慮是否違約嘛？那難道不應(yīng)該考慮信用情況？
按照連續(xù)復(fù)利計(jì)算時(shí)，Mac D等于MD嘛，我看書上就是這么算的，請求老師可以確認(rèn)一下～謝謝??
b c知道不對，因?yàn)橐呀?jīng)對沖delta,標(biāo)的物價(jià)格波動對期權(quán)應(yīng)該沒有影響，d為什么對呢？
這里算delta的時(shí)候?qū)求導(dǎo)，N（d1）的公式里面不是也有S嗎，為什么不管他了呢
老師好，請問這道題的D選項(xiàng)創(chuàng)造一個(gè)操作彈性團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該是由哪個(gè)部門主導(dǎo)呢？
選項(xiàng)C、D可以解釋一下嗎？trading losses會增加BI？為什么？loss component和BI component相等？又是為什么？
你好，想問一下選項(xiàng)D的黃金等權(quán)重的表格有截圖嘛？以及NSFR的分子和分母呢？
可以再解釋一下d選項(xiàng)嗎，負(fù)債端小于0，nw不是應(yīng)該是increase嗎？
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