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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)公式不是外匯的定價(jià)公式嗎，不是應(yīng)該用F0=（S0-I）*e^rt這個(gè)公式嗎？
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時(shí)應(yīng)等于0，在x=10時(shí)應(yīng)等于1。本題為什么不滿足？
A stock with an expected return of 9.0%：不應(yīng)該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個(gè)變量，當(dāng)F很小，U很小的時(shí)候，很容易出現(xiàn)違約？
老師，第二個(gè)等式老師板書和答案是不一樣的，按照老師板書60在等式左邊，F5應(yīng)該是27500.而按照答案里的公式60是在等式右邊，算出的F5就是25000，那么究竟是加60=0還是等于60呢？請(qǐng)老師解答一下
想問一下一級(jí)定量分析里面提到F檢驗(yàn)適用于多個(gè)自變量的情況，那這里加入很多變量，不應(yīng)該更適用于F檢驗(yàn)嗎？還有一級(jí)定量分析里好像也提到過加入更多的自變量，R square是下降的呀？
這個(gè)T時(shí)刻的F0不是到T時(shí)候才能知道嗎?那我們怎么以現(xiàn)在的角度計(jì)算遠(yuǎn)期的價(jià)值?
69-82頁example 3我算的是F為105281.25最后N是-838.都和講義不一樣
在假設(shè)檢驗(yàn)中，F是用來檢驗(yàn)方差是否相等的；回歸中用來檢驗(yàn)多元線性slope是否相等均為0，這個(gè)怎么理解
9月至11月，豐收，現(xiàn)貨價(jià)格下降，相比期貨價(jià)格上升，F>S，應(yīng)該是contango吧
二叉樹定價(jià)構(gòu)造covered call 為什么組合的價(jià)值f-20*delta（賣出期權(quán)獲得期權(quán)金，買入股票支出成本）
老師，遠(yuǎn)期利率可以實(shí)現(xiàn)是什么意思呢？是指F12等于S1還是S2呢？
第34題，當(dāng)說到F分布時(shí)，自由度指n-k-1還是k？為什么這兩個(gè)都稱為自由度？
最后一步算F， 算的結(jié)果與講解的不一樣，請(qǐng)老師寫下先詳細(xì)計(jì)算過程
所以視頻里significance F很小，小于阿爾法0.05，所以reject H0。可以理解為significanceF跟p-value感覺差不多嗎
程寶問答
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