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解析里說因為方差未知所以用t分布，如果方差已知用什么分布？我以為是因為研究均值所以用T分布。。。
老師，廣義極值分布是不是近似于正態(tài)分布，而廣義帕累托分布因為極值偏多，對應是肥尾？
老師請問，如何區(qū)分二項分布和泊松分布？poisson分布中的K代表什么怎么找，計算器e怎么按
請問卡方分布、t分布、f分布實際中的應用場景是什么？希望能知道實際用途來幫助加深記憶，謝謝！
老師好，正態(tài)分布的性質(zhì)包括偏度為0，峰度為3嘛？我怎么記得是標準正態(tài)分布的性質(zhì)？這樣的話正態(tài)分布和標準正態(tài)分布有什么不同嗎？謝謝
為什么兩個正態(tài)分布的變量乘積不是正態(tài)分布？
對數(shù)正態(tài)分布的乘積為什么也服從對數(shù)正太分布
什么時候需要把正態(tài)分布轉(zhuǎn)化為標準正態(tài)分布求區(qū)間
請問什么時候用possion分布 什么時候用指數(shù)分布
為什么價格服從對數(shù)正態(tài)分布，收益率就服從正態(tài)分布？
解析說服從正態(tài)分布？不是應該服從卡方分布嗎
stock return是用什么分布，還有一個什么是用什么分布
實際資產(chǎn)的收益分布可能并不是正態(tài)分布，蒙特卡洛使用了正態(tài)分布，不就是缺點嗎？
這里的意思是不是想說，樣本均值的分布跟總體的分布完全不同，但是樣本均值這個分布的均值呢，卻無限接近于總體的均值，并且樣本均值的分布無限接近于正態(tài)分布
請問“資產(chǎn)收益率的肥尾分布是由于波動率在非條件分布下隨時間過程變化的結(jié)果”這句話怎么理解？非條件分布是什么？為什么在非條件分布下波動率隨時間過程變化會導致肥尾分布？是必然導致嗎？
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