老師請(qǐng)問為什么Xi的mean也要是0？Xi是independent variable嗎？
題目說given that the security is a bond，那是不是就直接不考慮另外一種情況就不用乘1/2了
最后一步怎么回事？什么依據(jù)？t統(tǒng)計(jì)量的分母s.e.，為什么n取1？
助教可以寫一下具體解題步驟么？
老師能再解釋一下Q5中為什么r=-3.09么？如何判定是負(fù)的？
老師，檢驗(yàn)顯著性為什么是斜率項(xiàng)-0/SE？
unethical analyst removes some of the very worst performing stocks為什么是棄掉極端負(fù)值。只是說去掉極端值啊。還有就是之前上課看到過一張var的圖極端情況不是分布在最右邊的嘛，棄掉右邊極端值就成了右偏
為啥不能用E(XY)-E(X)E(Y)計(jì)算協(xié)方差？
19.5不是大于12.4嗎，為什么不拒絕原假設(shè)
請(qǐng)問正態(tài)分布和標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的區(qū)別是什么？就是標(biāo)準(zhǔn)的服從N（0，1）嗎？
D選項(xiàng)同方差中殘差的方差是常數(shù) 而異方差中殘差的方差一直再變 為什么會(huì)說異方差包括同方差？?jī)烧卟粦?yīng)該是對(duì)立的概念嗎？
視頻和題目不符合
卡方分布是表示k個(gè)相互獨(dú)立，均服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)變量的平方和，自由度為k，F(xiàn)分布是兩個(gè)卡方分布除以各自自由度的比率，應(yīng)用于方差分析，而t分布是在方差未知的情況下，根據(jù)小樣本來估測(cè)總體均值的一種分布，最后不管是哪種分布都會(huì)接近正態(tài)分布
老師好，蒙特卡洛能不能給美式定價(jià)呢到底
請(qǐng)教老師，這下面這個(gè)樣本標(biāo)準(zhǔn)差的公式哪里來的呢？謝謝
程寶問答
金程問答