老師我還是覺得第一張圖片的第一二行的H0是錯(cuò)的，第二張圖片里不是說原假設(shè)是H0是u=u0嗎？這個(gè)問題我之前問過一次，是在考點(diǎn)精要里出現(xiàn)過，老師說原假設(shè)就是u=0，可是這樣z值和t值的分子不就應(yīng)該是x-0嗎，怎么還是x-u0呢。
老師，我被一個(gè)很基礎(chǔ)的問題給confuse了。關(guān)于方差，單說從公式E（x2）-(Ex)2來求解方差，在數(shù)量分析前面講的是EX又=求和（變量值*概率），是必須有概率這個(gè)東西的。但在sample moments里，方差EX、E（x2）是直接=拿變量值來算的，沒有考慮各變量的概率，這是為什么呢？謝謝
這節(jié)課還沒講協(xié)方差，課后題就放了協(xié)方差的題，浪費(fèi)題了吧
D選項(xiàng)錯(cuò)是錯(cuò)在不能看出比其他兩個(gè)更不顯著嗎，但是他的P-value確實(shí)比其他兩個(gè)變量的P- value大呀
老師好，請(qǐng)問可以解釋一下unbiased consistent efficient 嗎？不太記得了
Y（t-h）是從t時(shí)刻起滯后h期？意思是t-h期發(fā)生在t期的未來？那Y0是時(shí)間起點(diǎn)還是終點(diǎn)？
請(qǐng)問trend加入log是為了什么原因
獨(dú)立白噪聲和高斯白噪聲有什么區(qū)別嗎
連續(xù)復(fù)利的修正久期等于麥考利久期，那凸性有啥性質(zhì)呢？凸性等于久期的平方嘛？
怎么判斷左偏還是右偏。 多 少算尖峰、多少算矮峰？
精 老師283為什么選b呢？如果一個(gè)投資組合是尖峰肥尾的分布，一個(gè)是正態(tài)分布，那應(yīng)該選正態(tài)分布的投資組合吧肥尾不是損失更多么？題目是問哪個(gè)投資組合比正態(tài)分布更值得持有么
精 這題怎么做
ppt7,當(dāng)testsize從5%變到1%的時(shí)候，最后一個(gè)知識(shí)點(diǎn)想要表達(dá)什么呢，可以再解釋一下嗎，就是importantlytoavoid那句話
老師，這里的顯著性水平和test size是一樣的嗎
拒絕的不是h0嗎？為什么是大于＞的部分，而不是＜的部分??？
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