C選項(xiàng)和A選項(xiàng)不都是承擔(dān)最小的風(fēng)險(xiǎn)為了最大化價(jià)值嗎
老師，london whale的相關(guān)性體現(xiàn)在哪？
能講一下思路嗎，順便分步來講一下，不明白為什么證券的超額收益率為什么這么算，也不明白這個(gè)斜率是代入哪個(gè)數(shù)字進(jìn)去而得出的，看不明白解析里的，謝謝！
C為什么是錯(cuò)的
為什么B選項(xiàng)是錯(cuò)的，錯(cuò)在哪
不明白黃色圈圈的含義，為什么還要算因子之間兩兩關(guān)系
failure than，這里應(yīng)該如何翻譯
老師你好！這道題結(jié)果要不要減去4%？
為什么這道題不用三因子模型公示，額外加上CAPM的值？
ARMA(p,q) x (ps,qs)f 這是什么意思呀 怎么沒見過
老師這里講的怎么跟漢化版講義的不一樣，老師說儲戶債權(quán)人納稅人追求短期結(jié)果，但是漢化講義說的是股東追求短期結(jié)果，老師說正確做法是股東賦權(quán)，但是漢化版講義表達(dá)的意思好像是對股東賦權(quán)的一種不看好的態(tài)度
老師，可以舉一個(gè)用金融衍生品把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方的例子嗎？
為什么高風(fēng)險(xiǎn)的那部分銀行自留不賣
基金經(jīng)理不是向他的客戶透露了總策略嗎
這里的RZ和之前提到的RF是同一個(gè)意思么
程寶問答
金程問答