為什么換為valuation選啊，是換的哪里的return呀，題干中的還是選項中的
這題選項A為什么對？另外如果存在賣空的情況，選項c的圖形應(yīng)該怎么畫？我畫的對嗎？
老師，怎么算tev？
B，不是capm模型只用了一個beta？ 然后可不可以順便解釋一下apt和capm的關(guān)系 然后apt。famafrench三因素，多因素模型，capm的公式分別是什么，怎么區(qū)分以及適用條件？
老師請解釋一下ABCD B的always不會太絕對了？
可以解釋一下statement2？
c什么意思，并且錯哪里？
92題老師 他不是說銀行面對的風(fēng)險嗎？ 就貸款100w銀行怎么會有破產(chǎn)風(fēng)險呢
為什么E（Ri）是expected excess return？不是預(yù)期的回報率嗎
ρ是等于r square嗎
請問如何理解第一句話
老師，請問human factor risk 的15個案例在哪里可以找到？
為什么風(fēng)險管理人員要與前臺人員獨立
請問這題ac選項錯在哪里呢
老師，這個CAPM公式forecast是依據(jù)哪個公式哇
程寶問答
金程問答