金程問(wèn)答
這個(gè)遞推最后的結(jié)果volatility和return是不是反了
老師，這題除了解一元二次方程，沒(méi)有其他辦法了嗎？
你好，金程的習(xí)題集目錄是按什么劃分的？和notes目錄不一樣，
老師，可以詳細(xì)解釋下這道題嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里是和構(gòu)造的順序有關(guān)嗎？cash和asset的順序不同，就可以構(gòu)造不同的vanilla option嗎，不知道我寫(xiě)的是否兩種情況成立，如果成立，是不是有四種情況？
麻煩老師講一下floating怎么計(jì)算，為什么跟9，15月的libor沒(méi)關(guān)系呢
展開(kāi)后為什么還要乘p
是不是說(shuō)分析師estimate的股票價(jià)格 相比SML算出來(lái)的股票價(jià)格來(lái)說(shuō) 是分析師高估了A
94題，用2.33和1.65反而離答案更遠(yuǎn)了……這題括號(hào)里說(shuō)單尾，是不是應(yīng)該用2.58和1.96呀
請(qǐng)問(wèn)GARCH模型的關(guān)于cov的公式。beta項(xiàng)是beta乘以兩個(gè)sigmma還是兩個(gè)sigmma乘以相關(guān)系數(shù)rho的波動(dòng)率？ 江湖救急 感謝感謝
老師 ?？碱}第一套87題，問(wèn)的是at least HKD30million的概率，第一步是標(biāo)準(zhǔn)化，但是標(biāo)準(zhǔn)化的時(shí)候老師給的方法是，（30-均值）除以標(biāo)準(zhǔn)誤 然后得到數(shù)值再查表。我這里很不會(huì)，請(qǐng)問(wèn)為什么要除以標(biāo)準(zhǔn)誤？不應(yīng)該是除以標(biāo)準(zhǔn)差就是計(jì)算器里的Sx就好了嗎？什么時(shí)候除標(biāo)準(zhǔn)誤 什么時(shí)候不是？求指教 （我記得標(biāo)準(zhǔn)化都是除以標(biāo)準(zhǔn)差的 不是樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差呀？ 標(biāo)準(zhǔn)化的公式就除以Sx不是嗎？謝謝 江湖救急..
為什么是減去0.17*百分之6不是*百分之4呢 不是很理解
考試時(shí)按一級(jí)做法還是二級(jí)做法呢？ 計(jì)算pmt時(shí)，按照n=60 i/y=5.5 pv=25m fv=0 算出的pmt是1432676.73 利率要怎么算？5.5%*25m？
老師，互換swap如果在本金不相等時(shí)難達(dá)成協(xié)議？
為什么不用除以2
程寶問(wèn)答
