老師 請問這道題最后的volatility值 是怎么算出來的？ 怎么得到39.31% ？
這個題里的10%是fund A和B的均值差，還是單純的fundA的mean return呢？
老師您好，選項B理解不通，求幫助
這里老師求T test的時候，為什么分母不用除以根號n
老師這個公式是不是后面缺少了C^2乘以Y的方差
老師，我想請問一下，相關(guān)系數(shù)與峰度之間是否有聯(lián)系？峰度越高，越集中，是否意味著相關(guān)性越強(qiáng)呢？如果是的話，那么高峰度的分布為什么會說明風(fēng)險性低呢？
.這道題考什么，哪章的，marginal distribution沒有講嗎
這個知識點，在ppt的哪一頁呢？
老師請問為什么et不是截距項，截距項的定義是當(dāng)自變量取的時候，因變量的值，這道題目的等式當(dāng)我自變量都取的時候，y就是等于et的呀？
F=（ESS/k）/(TSS/N-K-1)
請用圖形詳細(xì)解釋
非標(biāo)準(zhǔn)時間序列課后題第二題為什么d選項標(biāo)準(zhǔn)誤=9-0/15，什么意思，沒聽懂
老師好，是不是可以理解成各類檢驗（t檢驗 z檢驗 p值檢驗 F檢驗 卡方檢驗）都有一個共同的基礎(chǔ)，就是把想拒絕的情況作為原假設(shè)，如果檢驗結(jié)果顯著，拒絕；如果檢驗結(jié)果不顯著，不拒絕？
請問n-k-1里的n和k分別代表什么
pearson相關(guān)的知識點不記得了，麻煩老師講講
程寶問答
金程問答