老師你好，請問可以解釋一下這道題嗎？我的理解是模型風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)來源一個(gè)是由于模型本身出了問題（不合理的假設(shè)等等）另一個(gè)是由于應(yīng)用時(shí)出了問題。 我的理解是這道題問哪個(gè)不是由于模型本身造成的問題（題干中的 by itself ） 所以選了b選項(xiàng)，即為由于應(yīng)用出錯(cuò)造成的模型風(fēng)險(xiǎn) 麻煩了！
請問這題C選項(xiàng)為何不對
請解釋一下這里的第三點(diǎn)
資本金一般存在哪里？銀行自己還是美聯(lián)儲(chǔ)，如果要用，怎么個(gè)用法呢？
請問老師是順周期性還是逆周期性呢？二者有區(qū)別嗎？還是一樣的呢？
老師 想問一下Solvency 2的考點(diǎn)。（沒找到Solvency2的歸類）。 請問solvency2的MCR是SCR的%到%多少？（不知道是25%-45%還是25%-40%）
分類里的1和5有何區(qū)別？
請問B選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
請問這題錯(cuò)在哪里？
請問B選項(xiàng)會(huì)高估風(fēng)險(xiǎn)嗎？
請問另外三個(gè)選項(xiàng)為何錯(cuò)誤？
老師，請問context bias是什么
為何董事會(huì)一定要贊成風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序，不能提出質(zhì)疑嗎
這題的B選項(xiàng)說要實(shí)行和宣傳不當(dāng)行為、為何是對的？
LDA 這個(gè)是一級的知識(shí)是伐 第三點(diǎn) 和 第4點(diǎn)就硬記住了？（?？? 第8
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