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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問Regulatory risk屬于操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？是包含于legal risk還是并列的呢？
用標(biāo)準(zhǔn)法算操作分享，考試時(shí)也會(huì)給出不同類型的β嗎
結(jié)算是指什么操作？為啥遠(yuǎn)期是在T+0.25結(jié)算而期貨在T結(jié)算？
如圖，老師請(qǐng)問合成是怎么操作？我不懂合成是如何得到新圖的？
操作風(fēng)險(xiǎn)第203頁ERM部分，視頻和材料不一致
不太理解第一個(gè)停止損失限價(jià)委托是怎么操作的？
Jerome在最后時(shí)間取消short stocks，他怎樣通過這一操作手段獲利
D選項(xiàng)，fiduciary和咨詢什么區(qū)別？受托就是完全被動(dòng)執(zhí)行操作的嗎？
操作50題。老師，這個(gè)the firm's cost of capital是啥？為什么沒有在分子中扣減？
操作風(fēng)險(xiǎn)百題10 答案沒看懂 這些數(shù)據(jù)怎么算出來的？
請(qǐng)問賣put為什么沒有風(fēng)險(xiǎn)敞口？還有哪些操作是沒有風(fēng)險(xiǎn)敞口的？
買期貨賣現(xiàn)貨套利的時(shí)候，現(xiàn)貨是哪里來的？手里要是沒現(xiàn)貨怎么操作？
Market risk 用的是99%10天回測(cè)嗎 操作和信用分別是多少
AR指標(biāo)是什么？好像在操作風(fēng)險(xiǎn)中沒聽到過這個(gè)概念
為什么在運(yùn)用這兩種最小化組合風(fēng)險(xiǎn)的操作時(shí)，第一個(gè)只考慮風(fēng)險(xiǎn)的是賣出MVAR大的，買入MVAR小的，就會(huì)使MVAR大的降低，小的升高？z，ρ，σ都是固定值，為什么這么操作會(huì)讓MVAR變化？同理，考慮夏普比率的調(diào)倉方法為什么是相反操作，具體是什么原理？
程寶問答
金程問答