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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師 第36題c和d選項，我還是分不清，不都是求第一年存活，第二年違約的概率嗎，為什么一個用無記憶性原理，而另一個得相減呢？
D選項我還是不懂，上一個答疑的老師的解釋我也聽不懂，需要再解釋一下。大家有不同的選擇才不會導致交易流動性風險這句話哪里有問題？
這道題是不是有點問題？ A是熱錢多了，說明流動性上升。 B是活存/定存比例提高，說明流動性上升。 C是逆回購增加，說明流動性下降。 D是聯(lián)邦基金凈賣出，說明流動性上升。 怎么看都只有C是流動性下降的啊？？？
風險管理基礎經典題13，D選項，CML線是Diversified但SML不是，CML線不是還存在非系統(tǒng)性風險，SML線的非系統(tǒng)性風險都被投資組合分散了嗎？為什么說SML還是未分散？
老師好，這道題我選擇得B，理由是：高級管理層不會直接干預一線業(yè)務，文中用了directly。D 選項我覺得描述的沒啥問題吧，反洗錢的盡職調查流程是統(tǒng)一的，標準的，且不能有歧視。之前做了一道咱們得題
benchmark，所以我認為這個題應該選D。我覺得就是講義的叫model testing，這道題叫testing model，除非這兩個詞代表不同的概念，否則應該選D。開發(fā)模型正常的和極端的都可以test一下啊，沒有說test model不能測正常數據吧，都是先滿足基本的再做更難的。
老師，問題1. D.Implementation of models for situations for which the models were not originally
in modeling price paths. D equates past performance to future results. 上一題 下一題 ?正確答案C 您的答案D本題平均正確率：53
volitality. C.Bond trades much lower than the call price. D.Bond trades above parity.2.The
a repo，應該是逆回購，這點我不認同；；C選項，文中說融券，金融機構應該buy repo ，而不是sell，我認為錯了；；D選項，貨幣市場基金，有錢，想要投資短期流動性資產，應該是enter repo ，并作為回購的買方，而不是向老師說的那種逆回購，因為逆回購不是要買特定債券么？所以我認為D是證券的
老師您好，我覺得D的 require risk assessments to be updated as a result of updated risk mitigation techniques
to average portfolio maturity?A Principal mapping B Duration mapping C Convexity mapping D Cash mapping
兩個不同的債券為什么可以用一個期限的折現(xiàn)因子？如圖bond2的d(0.5)為什么可以用bond1的？題干哪里表明即期利率一樣呢？
老師，這道題選D而不選C的原因是都在于第一行題干寫道這是“profit/loss distribution”，因此mean是正數20million就是收益？（如果題干是loss distribution，則應該選C對不對？）
老師您好， 這道題是協(xié)會的模擬題60題， 請問可以介紹一下為什么選D嗎，這道題的知識點，我沒有在基礎講義中找到， 請問是哪個知識點， 是不是我漏掉了， 謝謝
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