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流動(dòng)性
老師，非流動性資產的市場不是更大嗎，D選項怎么講？
押題5-D選項 老師在講的時候說 非參數(shù)法是可以區(qū)分結構性的改變，這樣的話d就是錯的，可是答案里認為d是對的。怎么理解呀
老師這個書上解釋的融資流動性風險和d選項描述的不一樣為什莫d還是對的呢
第一題為什么D不對呢，exchange相對于OTC來說更具匿名性
老師D選項為什么不是factors相比相關性應該更好計算么
老師，69題D選項不是外匯的意思么？怎么老師解釋說是及時性？
這道題麻煩老師再看下，D選項的前半句對不對？將現(xiàn)金流映射到久期籃子 沒任何毛病啊
老師，d選項后半句的相關性怎么理解呀？另外請老師解釋下b選項，波動性不應該是vega嗎？
習題冊386題 d是啥意思 為啥是對的呢？沒給出顯著性水平啊
14題A和D能否解釋一下，A中the amout of risk 不是系統(tǒng)性風險嗎？
老師，D選項內容不是equity和組合中其他資產相關性高的意思嗎
請問老師D選項的10天指的是計算VAR的時間么，還是流動性的區(qū)間呢？
精 第56題，為什么非系統(tǒng)性風險（選項D）是APT模型的組成部分？APT不是只考慮系統(tǒng)性風險嗎？
這道題是不是有點問題？ A是熱錢多了，說明流動性上升。 B是活存/定存比例提高，說明流動性上升。 C是逆回購增加，說明流動性下降。 D是聯(lián)邦基金凈賣出，說明流動性上升。 怎么看都只有C是流動性下降的啊？？？
對于D，如果是針對commercial bank 來講的話，存款人取走存款會增加流動性危機對吧？
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