金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
F分布查表的時(shí)候 n1和n2是自由度嗎？就是說(shuō)如果數(shù)據(jù)1和2都分別為10組的話，那么n1=n2=9，是這樣理解吧
f0不是未來(lái)的價(jià)格嗎，0時(shí)刻為什么會(huì)知道，那現(xiàn)在的操作，就是買(mǎi)現(xiàn)貨賣(mài)期貨這個(gè)操作，作用的是0-t這段時(shí)間，還是t以后的時(shí)間呢
這道題可以用方差概念公式每個(gè)(Xi-Ex)^2 * P(Xi)加在一起算嗎？是因?yàn)檫@樣算誤差大所以用加入?yún)f(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的公式算嗎？
100、N、100、PV、10、PMT、0、FV、CPT、I/Y 這樣按完顯示erro，是有哪里操作不對(duì)嗎
n不理解為什么 the discount in forward price relative to the spot price represents a positive yield 說(shuō)明F＜S
老師好，47頁(yè)的E（Xi）是總體均值嘛？還是樣本的？謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn) F=S12/S2 F=(ESS/K)/SSR/N-K-1 F=(ESS/df)/(SSR/df) 這三個(gè)公式是指同一個(gè)嘛？為什么會(huì)有三個(gè)公式？
請(qǐng)問(wèn) 線性回歸聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)里，f分布 分子ess/k 分母 rss/n-k-1 自由度分別是…k 和 n-k-1 還是 k-1 和n-k-2?
我理解Xi是從總體中取出來(lái)的第i個(gè)樣本中的隨機(jī)變量的表達(dá)形式,老師視頻中說(shuō)xi是總體中的隨機(jī)變量，到底該怎么理解呢？
334題答案給的是b。答案是否錯(cuò)了。首先f1平方/f2平方中f1應(yīng)該大于f2。其次，為什么上數(shù)公式中還要乘以n-1，這與教材中的公式不一樣。
這道題里求N的分母的F值是多少？怎么求呢？面值100000，期貨價(jià)格95.0625
這里老師說(shuō)錯(cuò)了吧，x大于r，est應(yīng)該大于f0吧。n看了好幾遍都暈了。
F test到底是 (SSE/K) / (SSR/N-K-1), 還是 (SSR/N-K-1) / (SSE/K)？5.5是用后者算出來(lái)的，但是一直講的公式都是前者
V（Xi）的計(jì)算過(guò)程，代入數(shù)據(jù)是不是寫(xiě)錯(cuò)了?。靠床欢?
請(qǐng)問(wèn)押題35題。兩個(gè)自變量的F查表不應(yīng)該是df=n-1嗎？為何查的是F1不是F2?(我認(rèn)為應(yīng)該是3.8415和計(jì)算的值進(jìn)行比較呀
程寶問(wèn)答
