金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問(wèn)t檢驗(yàn)的自由度是n-k-1對(duì)吧？那n-1是哪里的自由度？
老師如果N是年，利率也是年利率/N是月，利率是月利率，對(duì)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)樣本方差除以（n-1）代表什么？標(biāo)準(zhǔn)誤=樣本標(biāo)準(zhǔn)差/(n^(1/2))對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題它答案算的都是根號(hào)n的值，最后n的次數(shù)應(yīng)該都要平方吧？
n代表的不是從總體取出來(lái)的樣本數(shù)嗎，為什么這里n等于40呢
老師這個(gè)現(xiàn)值是錯(cuò)的吧，用N=13算出來(lái)是1093.9357 用N=12算出來(lái)才是ppt上的數(shù)
84題x，y的收益率應(yīng)該是n-1天的，為啥公式里用n天的數(shù)值
老師請(qǐng)問(wèn)一下，N（d1）和N（d2）分別是代表哪幾塊面積的概率呢？
此題沒(méi)給表，求出d1和d2后怎么得出的N(d1)和N(d2)?
關(guān)于自由度，有的時(shí)候是N-1,有的時(shí)候是N-2，到底是什么意思呀，怎么理解？
老師，用國(guó)債期貨對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)這地方總是想不明白。如果為了對(duì)沖持有債券（久期為m年）的利率風(fēng)險(xiǎn)，做空國(guó)債期貨（久期為n），可以用公式N＝mVa/nVf求出來(lái)具體份數(shù)，可是，在我的想法里，只要m≠n
老師請(qǐng)看 第二張圖 公式中我理解中認(rèn)為大寫N為總體數(shù)據(jù)量，小寫N為樣本數(shù)據(jù)量；同時(shí)小寫的n在大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)中代表的是樣本的數(shù)據(jù)量，大寫的N在大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)中代表的是總體的數(shù)據(jù)量。以上互相印證n那么提問(wèn)：第一張圖第一行小寫的n為什么說(shuō)是總體數(shù)據(jù)量呢？
老師，多因素模型里的gdp ir也是有超額回報(bào)的概念嗎？因?yàn)閱我蛩厥?i class="highlight">f=e（rm）-rf
請(qǐng)問(wèn)456為什么不能求出R4 R5 再去求F45 答案是怎么來(lái)的
F test和T test分別檢驗(yàn)了哪些關(guān)鍵值？這部分在哪里講到我想復(fù)習(xí)下
程寶問(wèn)答
