老師，不太明白這里的c選項為什么不對，我覺得這里也是transaction的問題，感覺也是對的
老師，公式中的N-1(99.9%)是多少呢？
請問老師，考試會給出risk weight 以及add on factor 這些數(shù)據(jù)嗎？需要背這些嗎？
老師，這不是說大多數(shù)是歸屬到第二或者第三道防線嗎，為什么周老師說是第一道防線？
操作風(fēng)險的ppt中第133頁中的這段如何理解？
您這個公式的分母，信用風(fēng)險rwa(標準法）+信用IRB capital *12.5+市場capital*12.5，那不就相當(dāng)于信用風(fēng)險的rwa算了兩次嗎區(qū)別只是不同方法計算出的rwa？可以解釋一下為啥要算兩次嗎？
這是倒數(shù)第三節(jié) ，視頻順序弄錯了 ，老師辛苦調(diào)整一下
老師這個章節(jié)應(yīng)該在最后一節(jié) ，順序弄錯了 。
夏普比率對比的不是市場組合么？為什么是benchmark
百題操作，61， 這個講的的是市場風(fēng)險？從哪里能看出來？Stress VAR嗎？
每個選項解釋下
違約相關(guān)公式寫錯了吧 是π12-π1π2/（。。。）
這里是評級越高資本金越高么？不會因為資本金越高所以評級越高嗎
請問老師，root-cause和bowtie tool是否都需要至少5次why？
risk assessment tools 沒有講解視頻，是不是漏掉了？
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