老師好，請(qǐng)問將以上再抵押下面那句加粗的內(nèi)容是什么意思？怎么操作??？"a typical fixed-income securities...less and more risky bonds"
為什么危機(jī)期間，F(xiàn)FR- GC gap 會(huì)上升？這個(gè)時(shí)間銀行必須之間借貸成本應(yīng)該很高，并且repo市場利率也很高吧，花再多錢也借不到資金。兩者都上升怎么就GAP會(huì)大呢？
什么叫size of 金融機(jī)構(gòu)，這里指的是什么size？
CDs 大額存單也是存款呀，為什么不是deposit呢？
這里的分母，為什么是-135，分母不是potential loan outstanding-current loan outstanding么，未來是140*1.1，那現(xiàn)在就已經(jīng)是140了，為什么還要用first的值？
所以想確認(rèn)下這頁的spread risk factor和下面的公式需要記憶么？老師說了解下即可，非官方的公式。
老師，這一頁的cash equivalent market value是什么意思
老師，最后一句hedge fund 是A么？只接受特定股票交割，是必須是當(dāng)初借出去的股票么
請(qǐng)問老師volatile liability是什么意思
請(qǐng)老師解答題目及兩者的區(qū)別
C選項(xiàng)不理解
Riding the yield curve是不是可以這么理解，因?yàn)閕nterest rate 是upward sloping，所以五年期利率是大于四年期的利率。因此我買入一個(gè)五年期的債券一年后賣出賺的是五年期的利息以及四年期限的現(xiàn)價(jià)，這個(gè)利潤是大于四年期的債券過了一年后的現(xiàn)價(jià)和利息。那這個(gè)四年期的債券是否是持有在買入五年期的債券的時(shí)候。我這么理解riding the yield curve是對(duì)的嗎
所以老師所說的resiliency是指大單離開均衡價(jià)格的時(shí)間，越長越好。有一些書是寫著從一些價(jià)格回到均衡價(jià)格的時(shí)間越短越好，是這個(gè)意思嗎
請(qǐng)問這個(gè)題涉及到哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，解題思路是什么，謝謝回復(fù)
為何AI不需要折現(xiàn)當(dāng)前。。。
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