loan commitments ratio是越大越好還是越小越好？
除以二， 我能不能認(rèn)為是cost of liquidity的公式啊
這里interest rate 上漲50bp，利率上漲，資產(chǎn)和負(fù)債是否都是應(yīng)該價(jià)值下跌？然后net interest income計(jì)算出來的變動1722500是增加還是減少呢？
老師好，CFP考點(diǎn)有哪些呢？
我感覺我還是沒太理解這個(gè)repo的investor和seller，我的理解是repo investor是給現(xiàn)金，拿證券的。但是一般我們直接說repo的時(shí)候我們是默認(rèn)repo的賣方嗎，也就是借出證券的人。能不能幫我捋一下
這道題不屬于liquidity risk management章節(jié)的學(xué)習(xí)內(nèi)容吧
我想知道我做repo的時(shí)候，我應(yīng)當(dāng)付給對方持有時(shí)間的coupon體現(xiàn)在哪里啊，沒太理解。因?yàn)槲易詈蠼o他錢也是只算了利息，然后它一開始給我算抵押品價(jià)值的時(shí)候包括了我應(yīng)得的coupon 25000。但是我依然1年收到了100000的coupon，那我是不是應(yīng)該還給對方50000呢
請老師再解釋一下D選項(xiàng)，謝謝，不是很懂為什么D是錯(cuò)的
記不清了，是哪兩種交易，一個(gè)是真實(shí)出售擔(dān)保物給對方，到期再溢價(jià)贖回；哪種是只是當(dāng)?shù)盅何?，沒有轉(zhuǎn)移所有權(quán)。
這題干里沒有說投資目標(biāo)是什么呀，萬一就是要很多收益，不要流動性，A也可能是對的吧
Liquidity risk measures used during normal times (not stressed circumstances) are a baseline for developing EWIs.為什么不能是stress time呢？
repo的buy方和sell方如何定義？
liability management中：repo是最常見的？fed fund mkt是成本最低的？
老師好，這題兩個(gè)地方?jīng)]看懂：
Funding liquidity risk就是balance sheet risk 么
程寶問答
金程問答