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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師這個(gè)long hedge和short hedge是怎么判斷是什么操作的啊？為什么short hedge就是long現(xiàn)貨short futures？
不懂就問，疫情怎么能屬于工傷呢？怎么能屬于第7類操作風(fēng)險(xiǎn)呢？謝謝
監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是不是不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？屬于單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)類別嗎？
這張圖的知識點(diǎn)聽得我完全分不清楚角色，還有每個(gè)情況下各自怎么操作。
老師 能否解釋一下操作風(fēng)險(xiǎn)百題66的四個(gè)選項(xiàng) 謝謝
老師好，后面兩個(gè)操作中為啥都乘以delta，題中只有第一個(gè)delta呀
83題，是限制信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的使用，沒有限制市場風(fēng)險(xiǎn)的么？
如果是內(nèi)部員工缺少相關(guān)培訓(xùn)造成的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的people risk嗎？
我在金程教育這邊買的計(jì)算器為什么最后顯示是Error 5呢?操作都對啊
操作44題。老師，如果Larksen是sell put options，兩個(gè)人能不能比較誰的LAR大？
為何穩(wěn)定費(fèi)用和收益屬于對沖操作風(fēng)險(xiǎn)，這條沒能理解？不是應(yīng)該算市場風(fēng)險(xiǎn)嗎
可以解釋一下這里的LDA是怎么操作的嗎這個(gè)算是credit scoring system 的一種嗎
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋預(yù)期損失 操作風(fēng)險(xiǎn)資本覆蓋非預(yù)期損失 我這樣的理解對嗎
講一下操作風(fēng)險(xiǎn)里面蝴蝶結(jié) Bowie需要掌握的知識點(diǎn) 2025年8月
這一題的第二問，直接使用t檢驗(yàn)的公式是可以計(jì)算出結(jié)果，但是根號√N里的N應(yīng)該代表的是樣本容量吧，這里乘以√N的意思應(yīng)該理解為平方根法則吧。
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