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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好 我算pmt 總是錯誤 就是按照左邊這一列操作的 怎么回事呢。。。第一步按n 然后一步步按照視頻左邊這一列按的 是不是計算器是假的??好崩潰 這是這個問題 下一個問題就是 pv這里不是借了300000嗎 為什么視頻里打在計算器里的是100000，打計算器要不要把負號打出，那么正確的流程是什么呢?
老師你好 我算pmt 總是錯誤 就是按照左邊這一列操作的 怎么回事呢。。。第一步按n 然后一步步按照視頻左邊這一列按的 是不是計算器是假的??好崩潰 這是這個問題 下一個問題就是 pv這里不是借了300000嗎 為什么視頻里打在計算器里的是100000，打計算器要不要把負號打出，那么正確的流程是什么呢?
這道題里面的p概率為何是1/4？因為題目只有2種可能對或錯，那么p不應該是0.5嗎？多選題下的p有什么特征？另外問一下分位數(shù)是什么意思？比如N(1)=0.83,是說正態(tài)分布，分位數(shù)為1，也就是正態(tài)分布圖上x軸數(shù)值取1時候?qū)淖筮吽锌臻g里面點可以取到的概率是0.83，這樣理解對嗎？
老師您好，我想問一下在這個ppt中第三個表，為什么用的是t分布來找critical value，然后再查t分布表的時候我們的n取得是什么吶？ 還有一個問題，在第二個表中有三個自由度，其中2代表有兩個自變量就是兩元回歸，但是我不太清楚那個27的自由度在回歸方程中有什么實際的含義那？ 謝謝老師
了ESS/K ÷ TSS/n-1, 我感覺這個式子在道理上好像又說得過去，可是它和AR2的公式很明顯是不一樣的。所以就很疑惑。
這里基礎就沒聽明白 題目中求出來的-5.21 是要去跟t-table 中 N=11 這一行的數(shù)字來比較的嗎？也就是說 這種類型題目其實給定了一個t 或者z的值 按照confidence level
HKD是population的mean？3. 問題中要我們計算的30million HKD是population的？ 4. 視頻講解中老師寫的公式中分母為什么不需要除以根號n？為什么可以直接用sample的標準差來代替population的標準差？
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights?。空埥忉屜略蚝湍男┙M合計算市要考慮的？
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights啊？請解釋下原因和哪些組合計算市要考慮的？
2nd 7 x1=-50,y1=-1,x2=0,y2=0,x3=10,y3=2,x4=100,y4=4 2nd 8 n=4,mean x=15,sx=62.45,standard deviation
由圖：問題1：講解中老師說明CPT→I/Y可直接算出4.699與解析不符合，我摁出來和解析一致：是2.3498 問題2：解析中說明要乘以2，但是N=40代表的是40期每期付利即半年付利2.3498
老師，這兩道題都是對正態(tài)分布的考察，但是在找分位點的時候，一個題目中標準差的計算公式中有樣本數(shù)量n，另一個則沒有（直接使用題目中的標準差），請問這是為什么？什么情況下要考慮樣本數(shù)量，什么情況下不用考慮？另外在這個題目中，累計七天的標準差和一天（daily）的標準差之間有著什么關(guān)系呢？
老師 這道題在求dirty price的時候關(guān)于折到哪個時點 不明白 第二張圖 老師講題的時候說從到期折到0時刻的下一次復付息日，而第一張圖答案說n=10可按說0時刻應該是0～1之間的一個點 那么下一次付息日是我寫的1的位置，從到期日往1這個位置折總共才9次啊 到底是哪里錯了呢
t-statistic,a. t = 9.7, accept b. t = 0.7, rejectbesides, for revision, historical var is n
什么關(guān)系？年化均值應該是N多個年來平均下來求到的，但一年內(nèi)每天的均值頂多是搜集了252天的算了個平均數(shù)，所以這個不應該除以天數(shù)吧？
程寶問答
金程問答