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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，我想請問一下，關(guān)于本題同漲同跌的問題，是針對于期貨之類的資產(chǎn)而言，關(guān)注于價格變動方向嗎，即未來我要賣什么，擔心價格下跌，所以我需要short？那課程里提到的擔心未來利率上升所以要long是什么呢？針對于FRA嗎？還有一個就是對沖是同向操作，好像還有一個反向操作的是什么呢？套利嗎？
operational risk里面呢？因為后面有道題中的insufficient training就屬于操作風險的一種，不知道這道題的選項可不可以歸入操作風險？
關(guān)于選項A，解析里面說people risk 主要是內(nèi)外部人員的風險問題，但是在講義ppt 27頁提到 human factor risk 的例子是操作人員按了錯誤的按鈕，在這里是把這一行為理解成
請問老師 Basel committee proposals規(guī)定 操作風險要99.9%置信區(qū)間和1年的time horizon。的意思是說要至少精確到99.9%和一年，就是知道99.9%置信區(qū)間時候
選項D：An excess of federal funds sold over federal funds purchased.本身操作會增加銀行的流動性，這難道不也有可能是因為其缺乏流動性才需要
請問，對信用風險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風險，對操作風險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風險，對嗎？
老師，文中哪句話說，把借到的100美元賣掉后得到的是100美宣??？沒找到。另外，借到100$買點仍只得100$，沒有任何收益，這種操作的意義是什么呢？
老師，請問我們在描述操作風險的第二防線是CORF，但是考試選項當中描述第二道防線是risk management，這種說法算對還是錯。
C不是經(jīng)常出現(xiàn)，說不鼓勵把激勵內(nèi)嵌到業(yè)務成績里么？只能客服給你完成的業(yè)績越多，它拿的更多，也有操作風險啊，為啥這個還要對
在basel 3中，關(guān)于操作風險最新適用的SMA方法，想問一下，具體的公式計算是否需要記憶，考試的時候會給出嗎？比如ILM的計算，謝謝！
關(guān)于EL的這兩句話我沒太理解，EL可以計算信用風險的預期損失，那下面的計算市場風險和操作風險是什么意思呢？
老師您好，這幾段關(guān)于操作風險的預期損失能否用撥備進行覆蓋的規(guī)定完全看不懂啊????請老師幫忙解釋一下，謝謝啦！
老師這里重置條款時一般是如何操作呢？讓交易對手提前進行支付嗎？如果單單根據(jù)市場上目前利率狀態(tài)不是會白白損失收益嗎
老師，請問下這個例子里，A和B分別設立spv，但和各自的spv又不是母子公司關(guān)系。那是如何操作呢，這個spv的shareholder又會是誰呢？
為什么德國國家發(fā)展銀行的“十分鐘事件”屬于結(jié)算風險，而不屬于操作風險呢？這次事件是由于管理層引起的事故。
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