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流動(dòng)性
沒有明白為什么最后一期的時候D=T，前面的現(xiàn)金流就不算了嗎
D選項，股指好像只有系統(tǒng)性風險，個股風險多吧
老師，為什么D選項說短期的相關(guān)性穩(wěn)定是錯的呢
答案是D 這里為什么不考慮var 不符合次可加性
D說的是重要性，無論大小損失數(shù)據(jù)的都重要，這個才應(yīng)該是D錯誤的原因吧。 而一般大損失的有偏性會小于小損失，因為小損失數(shù)據(jù)披露更少。但這個知識點不是D錯誤的原因吧？
453:我用99.2556/1000想算d0.5，然后依次求出d1、d1.5，然后再用對應(yīng)的現(xiàn)金流乘以折現(xiàn)因子再相加，但是得不出答案，請問哪里不對
C沒有聽懂呀還有D不算是產(chǎn)生了融資流動性風險嗎
老師，您好，期望的相關(guān)性高，實際的相關(guān)性低，相關(guān)性越高，相關(guān)性和收入成正比還是反比？還是就沒有線性關(guān)系？為什么選B，D為什么不對
為什么這個折現(xiàn)成為－f0的現(xiàn)金流沒有下降部分的錢△（F0d－F0）－fd呢？
老師，選項D. 日間流動性風險是流動性風險里的，但是后半句卻說包括了settlement risks。但結(jié)算風險（視頻講解也說）是信用風險里的。所以D怎么能對呢？
第一題為什么D不對呢，exchange trading確實更具匿名性啊??
D選項，時間越長，波動性越大，應(yīng)該越不穩(wěn)定吧
老師選項D我查了是匿名性，請問這是otc的特點么
ccp應(yīng)該增加了系統(tǒng)性風險，為什么選C，不選D
D選項為什么不對？流動性轉(zhuǎn)移定價不看整體么？
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