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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里金融計(jì)算器的攤銷功能是怎么使用的？整個(gè)流程是什么？ 現(xiàn)金流的相關(guān)信息（比如PMT這些）是怎么輸入進(jìn)去的？ 還有這里的p1為什么和p2一樣都是10??12這樣怎么體現(xiàn)整個(gè)階段的現(xiàn)金流？
CDO和CDS分別是在哪里提到的呢？能否理解為CDO收現(xiàn)金流 而CDS支付保費(fèi)？
60題現(xiàn)金流為何是20m除以4呢？不是20m除以12=3*4？
這題為什么是零？不是應(yīng)該吧未來收支的現(xiàn)金流折現(xiàn)么？
當(dāng)利率下降時(shí) 提前償付怎么理解 未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和會(huì)增加 然后
老師這里的現(xiàn)金流折現(xiàn)到上一期的話不應(yīng)該有十一筆嘛
那這道題如果現(xiàn)金流折現(xiàn)的方法算可以嘛？就是折現(xiàn)因子的方法怎么算？
為什么說未來的現(xiàn)金流取決于3-9這一段的利率 怎么
這里第二年的收益率為何是這么算的？現(xiàn)金流不是144嗎？
為什么這里現(xiàn)金流是14%*20 14%一年的利率嘛？為什么不用÷12
這題的DP為什么不直接是未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和，還要在乘以1.025算DP
老師好，這里能不能展開說下LTCM的為啥賣掉流動(dòng)性好，買入流動(dòng)性差的債券就是正向反饋？。。我理解是，流動(dòng)性好則補(bǔ)償RP↓則價(jià)格高P↑。流動(dòng)性差則定價(jià)低P↓。那么，賣掉價(jià)格高的、買入價(jià)格低的，咋和正向反饋掛鉤的
老師 ，對(duì)于這一章的案例題這個(gè)復(fù)雜程度會(huì)在考試?yán)锍霈F(xiàn)嗎？另外案例里面提到求資產(chǎn)與組合相關(guān)性的公式，在資產(chǎn)與資產(chǎn)相關(guān)性為0時(shí)，rho1=w1*sigma1/sigma p。那么在相關(guān)性不為0時(shí)，單個(gè)資產(chǎn)與組合相關(guān)性有化簡(jiǎn)的公式嗎？
老師 CCP怎么能最小化系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是天然存在不能撼動(dòng)的么，而解決的只有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)才對(duì)吧。比如CAPM模型中rf的存在一樣，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是無法緩釋減少的才對(duì)。
老師說在資產(chǎn)大類內(nèi)部，找到流動(dòng)性好和流動(dòng)性差的資產(chǎn)，然后二者的收益率差異，就可以作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。但是二者的收益率差異不會(huì)受到其他因素影響嗎？為什么就能確定收益率差異就是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)呢？
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