全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里金融計算器的攤銷功能是怎么使用的？整個流程是什么？ 現(xiàn)金流的相關信息（比如PMT這些）是怎么輸入進去的？ 還有這里的p1為什么和p2一樣都是10??12這樣怎么體現(xiàn)整個階段的現(xiàn)金流？
CDO和CDS分別是在哪里提到的呢？能否理解為CDO收現(xiàn)金流 而CDS支付保費？
60題現(xiàn)金流為何是20m除以4呢？不是20m除以12=3*4？
這題為什么是零？不是應該吧未來收支的現(xiàn)金流折現(xiàn)么？
當利率下降時 提前償付怎么理解 未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和會增加 然后
老師這里的現(xiàn)金流折現(xiàn)到上一期的話不應該有十一筆嘛
那這道題如果現(xiàn)金流折現(xiàn)的方法算可以嘛？就是折現(xiàn)因子的方法怎么算？
為什么說未來的現(xiàn)金流取決于3-9這一段的利率 怎么
這里第二年的收益率為何是這么算的？現(xiàn)金流不是144嗎？
為什么這里現(xiàn)金流是14%*20 14%一年的利率嘛？為什么不用÷12
這題的DP為什么不直接是未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和，還要在乘以1.025算DP
老師好，這里能不能展開說下LTCM的為啥賣掉流動性好，買入流動性差的債券就是正向反饋？。。我理解是，流動性好則補償RP↓則價格高P↑。流動性差則定價低P↓。那么，賣掉價格高的、買入價格低的，咋和正向反饋掛鉤的
老師 ，對于這一章的案例題這個復雜程度會在考試里出現(xiàn)嗎？另外案例里面提到求資產(chǎn)與組合相關性的公式，在資產(chǎn)與資產(chǎn)相關性為0時，rho1=w1*sigma1/sigma p。那么在相關性不為0時，單個資產(chǎn)與組合相關性有化簡的公式嗎？
老師 CCP怎么能最小化系統(tǒng)性風險呢？系統(tǒng)性風險不是天然存在不能撼動的么，而解決的只有非系統(tǒng)性風險才對吧。比如CAPM模型中rf的存在一樣，系統(tǒng)性風險應該是無法緩釋減少的才對。
老師說在資產(chǎn)大類內(nèi)部，找到流動性好和流動性差的資產(chǎn)，然后二者的收益率差異，就可以作為流動性風險溢價。但是二者的收益率差異不會受到其他因素影響嗎？為什么就能確定收益率差異就是流動性風險溢價呢？
程寶問答
金程問答