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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
聯(lián)合概率的分布函數(shù)是f(x,y)=kxy, 求X+Y>5 的概率為什么直接用f(x,y)=k*3*3 ? 沒有徹底明白概率分布函數(shù)和 X+Y > 5 的關系。 請老師給予解答。
這里F（1.645）和F（2.33）是查的Z-table嗎？ 我查的Z(1.65)=0.0495，Z（2.33）=0.0099，出現(xiàn)了Z（2.33）反而比較小的情況，雖然兩個數(shù)絕對相減還是能得出0.04，這樣的計算是否有錯誤？
她說“平倉的時候再簽訂一份遠期”，其實是遠期，期貨都可以對吧？請問以下理解對不對？ F0是遠期，F(xiàn)T可以是期貨或遠期，F0是期貨，F(xiàn)T可以是期貨或遠期
請問老師，這個公式要不要記，這是總的與部分比較的f test
Dv01的face value是多少？ 1usd嘛？F指的也是face value嘛？
老師這題的F檢驗最后一個有點看不懂
老師，能講一下方差檢驗，f分布和卡方分布的區(qū)別和用法嗎
為什么有q呢？ 無套利的時候不是f等于e的-r次方嗎
第一個 F檢驗和t 檢驗的假設都是什么，為什么相同呢
f'(y0) 就是等于-MD*P0嗎，不是應該等于-MD
根據(jù)公式▲=df/ds，那么，▲=0.5=1/2，f=1，stock=2應該是選B吧？
這道題請講解一下 尤其是zero bond的payoff為啥是F0
請問f,m,i，是什么意思，公式不太理解，加上下標更亂了?????
老師，不是用卡方和F檢驗系數(shù)的嗎？t為什么也能檢驗？
這ppt里X大于R. E（st）不應該是小于F 嗎？
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