請問息票率和貼現(xiàn)率有什么區(qū)別呢？
你好，這道題請問這個2.33怎么算出來的？
請教這道題如何求解，是先求出swap的凈頭寸，再用eurodollar hedge嗎
老師，問什么浮動利率債券只對3個月的現(xiàn)金流折現(xiàn)，而不對9個月和15個月的現(xiàn)金流進行折現(xiàn)呢？后面兩期也是有利息交換的啊
1.coupon 和yield有什么區(qū)別？ 2.face value,price,和pv之間怎么區(qū)分？ 我已經(jīng)暈的不行
v=1000000(1-0.25r)怎么理解，為什么不是1000000/（1+0.25r）
如果假設(shè)的條件是價格下降25bps，那代入公式的應(yīng)該為-0.0025？
這個題目選項D，為什么多組觀察的均值的方便小于一組
你好，為什么cov等于第一個式子除以12-1？
你好，II選項不能理解，kurtosis=3不就代表了他是正態(tài)分布嗎？
為什么零息債券的利率風險大？根據(jù)麥考林久期公式是怎樣推出的呢？
請問如何計算correlation的？0.928如何算出來的？
老師你好，這道題目里求得是3年內(nèi)違約的概率，那用1-3年內(nèi)都不違約的概率不就可以了嗎，答案里面算式計算的是三年內(nèi)只違約一次的概率啊
為什么算標準差時，除以4不是除以5，題目中沒有說是sample, excel STDEV.P 為0.02728
為什么終值FV為100
程寶問答
金程問答
